***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

11.01.2021 20:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,6
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,6
Varsa İade Tutarı (TL)
376731,52
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
376731,52
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1060616,92
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 35,93
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 62,66
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 12,29
c) Saklama Ücreti (%)
% 10,23
d) Diğer Giderler (%)
% 12,82
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901057


BIST



13:0210.234
Değişim :  0,06% |  5,76
Açılış :  10.248  
Önceki Kapanış :  10.228  
En Düşük
10.189
En Yüksek
10.262
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:00
VSNMD 443,25 543.709.326 % 9,99  
TEKTU 12,16 344.180.464 % 9,95  
MEGAP 4,99 6.519.290 % 9,91  
MEGAP 4,99 6.519.290 % 9,91  
CEMAS 10,21 182.261.482 % 9,90  
13:00 Alış Satış %  
Dolar 39,8375 39,8417 % 0,05  
Euro 46,9634 46,9770 % 0,33  
Sterlin 54,0614 54,3324 % -0,10  
Frank 49,9002 50,1503 % 0,14  
Riyal 10,5545 10,6074 % -0,12  
13:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,80 36,84 % 0,66  
Platin 1.378,70 1.383,55 % 0,66  
Paladyum 1.134,31 1.139,42 % 0,66  
Brent Pet. 68,00 68,00 % 0,66  
Altın Ons 3.334,61 3.334,89 % 0,66