***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 20:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,37
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,37
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1329848,91
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 35,11
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 66,99
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,67
c) Saklama Ücreti (%)
% 11,22
d) Diğer Giderler (%)
% 16,12
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901059
BIST
12:571.544
Değişim |
: 0,13% |
| 1,97 |
Açılış |
: 1.557 |
|
Önceki Kapanış |
: 1.542 |
|
En Yüksek
1.560
En Düşük
1.539
12:577,4005
Değişim |
: -0,13% |
| -0,0098 |
Açılış |
: 7,4000 |
|
Önceki Kapanış |
: 7,4100 |
|
En Yüksek
7,4242
En Düşük
7,3635
12:578,9918
Değişim |
: -0,34% |
| -0,0310 |
Açılış |
: 8,9900 |
|
Önceki Kapanış |
: 9,0100 |
|
En Yüksek
9,0459
En Düşük
8,9708
12:57442,11
Değişim |
: 0,06% |
| 0,28 |
Açılış |
: 442,11 |
|
Önceki Kapanış |
: 441,83 |
|
En Yüksek
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler12:57
12:57 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
7,3978 |
7,4005 |
% -0,13 |
|
Euro |
8,9880 |
8,9918 |
% -0,34 |
|
Sterlin |
10,1020 |
10,1527 |
% -0,06 |
|
Frank |
8,3198 |
8,3699 |
% -0,19 |
|
Riyal |
1,9693 |
1,9792 |
% -0,01 |
|
12:57 |
Alış |
Satış |
% |
|
Altın Ons |
1.856 |
1.856 |
1,63 |
|
Altın Gr. |
442 |
442 |
0,20 |
|
Cumhuriyet |
2.930 |
2.974 |
15,00 |
|
Tam |
2.916 |
2.989 |
14,08 |
|
Yarım |
1.409 |
1.446 |
6,81 |
|
Çeyrek |
707 |
723 |
3,40 |
|
Gümüş.Ons |
25,58 |
25,62 |
0,15 |
|
Gümüş Gr. |
6,09 |
6,10 |
0,03 |
|
B. Petrol |
55,61 |
55,61 |
0,36 |
|