***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 20:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,26
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,26
Varsa İade Tutarı (TL)
123814,45
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
37624,34
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
86190,11
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
582831,38
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,3
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,94
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,74
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,7
d) Diğer Giderler (%)
% 2,62
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901062
BIST
13:231.545
Değişim |
: 0,19% |
| 2,88 |
Açılış |
: 1.557 |
|
Önceki Kapanış |
: 1.542 |
|
En Yüksek
1.560
En Düşük
1.539
13:237,3885
Değişim |
: -0,29% |
| -0,0218 |
Açılış |
: 7,3850 |
|
Önceki Kapanış |
: 7,4100 |
|
En Yüksek
7,4242
En Düşük
7,3635
13:238,9838
Değişim |
: -0,43% |
| -0,0390 |
Açılış |
: 8,9700 |
|
Önceki Kapanış |
: 9,0100 |
|
En Yüksek
9,0459
En Düşük
8,9708
13:23440,95
Değişim |
: -0,20% |
| -0,88 |
Açılış |
: 440,95 |
|
Önceki Kapanış |
: 441,83 |
|
En Yüksek
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler13:23
MAALT |
231,10 |
2.514.599 |
% 10,00 |
|
KAPLM |
48,40 |
1.988.756 |
% 10,00 |
|
BASCM |
17,93 |
601.592 |
% 10,00 |
|
ESEN |
26,86 |
126.071.680 |
% 9,99 |
|
AKSEN |
10,25 |
242.885.795 |
% 9,98 |
|
POLTK |
490,50 |
9.641.374 |
% -10,00 |
|
OZRDN |
11,89 |
8.547.038 |
% -7,61 |
|
PKENT |
1.479,00 |
3.873.181 |
% -5,79 |
|
EKIZ |
7,41 |
732.564 |
% -5,61 |
|
TACTR |
17,20 |
1.794.627 |
% -5,18 |
|
PETKM |
5,26 |
1.036.241.027 |
% 2,73 |
|
KOZAL |
117,40 |
914.575.190 |
% 2,62 |
|
KARSN |
5,14 |
816.431.198 |
% 8,67 |
|
GARAN |
9,62 |
622.848.385 |
% -1,43 |
|
TSKB |
1,99 |
547.530.381 |
% -1,97 |
|
TSKB |
1,99 |
547.530.381 |
% -1,97 |
|
PETKM |
5,26 |
1.036.241.027 |
% 2,73 |
|
IHLGM |
1,55 |
299.035.282 |
% 4,73 |
|
KARSN |
5,14 |
816.431.198 |
% 8,67 |
|
EKGYO |
2,48 |
343.962.241 |
% -0,40 |
|
13:23 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
7,3844 |
7,3885 |
% -0,29 |
|
Euro |
8,9763 |
8,9838 |
% -0,43 |
|
Sterlin |
10,0785 |
10,1291 |
% -0,29 |
|
Frank |
8,2970 |
8,3470 |
% -0,46 |
|
Riyal |
1,9646 |
1,9745 |
% -0,24 |
|
13:23 |
Alış |
Satış |
% |
|
Altın Ons |
1.856 |
1.856 |
1,67 |
|
Altın Gr. |
441 |
441 |
-0,64 |
|
Cumhuriyet |
2.929 |
2.973 |
14,00 |
|
Tam |
2.913 |
2.986 |
11,06 |
|
Yarım |
1.408 |
1.445 |
5,35 |
|
Çeyrek |
706 |
722 |
2,67 |
|
Gümüş.Ons |
25,58 |
25,62 |
0,15 |
|
Gümüş Gr. |
6,08 |
6,09 |
0,02 |
|
B. Petrol |
55,52 |
55,52 |
0,27 |
|