***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 20:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,31
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,31
Varsa İade Tutarı (TL)
101899,1
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
32863
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
69036,1
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
365739,69
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 59,32
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 86,86
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,86
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,78
d) Diğer Giderler (%)
% 3,49
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901069
BIST
12:561.571
Değişim |
: 0,93% |
| 14,52 |
Açılış |
: 1.570 |
|
Önceki Kapanış |
: 1.557 |
|
En Yüksek
1.576
En Düşük
1.561
12:567,4369
Değişim |
: -0,48% |
| -0,0362 |
Açılış |
: 7,4350 |
|
Önceki Kapanış |
: 7,4950 |
|
En Yüksek
7,4886
En Düşük
7,4179
12:569,0216
Değişim |
: -0,16% |
| -0,0144 |
Açılış |
: 9,0100 |
|
Önceki Kapanış |
: 9,0400 |
|
En Yüksek
9,0561
En Düşük
8,9936
12:56440,42
Değişim |
: -0,34% |
| -1,50 |
Açılış |
: 440,42 |
|
Önceki Kapanış |
: 441,92 |
|
En Yüksek
443,44
En Düşük
439,86
BIST En Aktif Hisseler12:56
OZRDN |
9,68 |
4.405.683 |
% 10,00 |
|
INTEM |
60,50 |
29.112.331 |
% 10,00 |
|
PKENT |
1.302,90 |
2.482.576 |
% 10,00 |
|
KERVN |
1,65 |
887.717 |
% 10,00 |
|
MERIT |
144,10 |
1.433.219 |
% 10,00 |
|
TKURU |
297,00 |
82.863 |
% -10,00 |
|
ATSYH |
9,00 |
186.615 |
% -5,26 |
|
FENER |
42,74 |
215.677.151 |
% -4,64 |
|
UMPAS |
2,76 |
12.613 |
% -4,17 |
|
MERKO |
8,13 |
41.487.891 |
% -4,01 |
|
SISE |
8,14 |
2.222.580.157 |
% 4,36 |
|
THYAO |
13,53 |
1.272.089.622 |
% 2,27 |
|
KRDMD |
7,24 |
1.118.635.209 |
% -0,41 |
|
DOHOL |
3,71 |
900.745.710 |
% 3,34 |
|
KOZAL |
118,70 |
534.720.327 |
% 0,42 |
|
SISE |
8,14 |
2.222.580.157 |
% 4,36 |
|
DOHOL |
3,71 |
900.745.710 |
% 3,34 |
|
EKGYO |
2,50 |
463.961.681 |
% 0,00 |
|
KRDMD |
7,24 |
1.118.635.209 |
% -0,41 |
|
PETKM |
5,23 |
502.738.575 |
% 1,75 |
|
12:56 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
7,4319 |
7,4369 |
% -0,48 |
|
Euro |
9,0157 |
9,0216 |
% -0,16 |
|
Sterlin |
10,0878 |
10,1384 |
% -0,43 |
|
Frank |
8,3340 |
8,3842 |
% -0,34 |
|
Riyal |
1,9758 |
1,9858 |
% -0,60 |
|
12:56 |
Alış |
Satış |
% |
|
Altın Ons |
1.843 |
1.843 |
5,96 |
|
Altın Gr. |
441 |
441 |
-1,20 |
|
Cumhuriyet |
2.929 |
2.973 |
-9,00 |
|
Tam |
2.909 |
2.985 |
-14,43 |
|
Yarım |
1.406 |
1.444 |
-6,97 |
|
Çeyrek |
705 |
722 |
-3,49 |
|
Gümüş.Ons |
25,28 |
25,31 |
0,36 |
|
Gümüş Gr. |
6,05 |
6,06 |
0,06 |
|
B. Petrol |
55,36 |
55,36 |
0,61 |
|