***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 20:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,26
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,26
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1227335,69
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 55,81
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 93,28
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,49
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,38
d) Diğer Giderler (%)
% 1,85
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901071
BIST
15:281.577
Değişim |
: 0,46% |
| 7,20 |
Açılış |
: 1.578 |
|
Önceki Kapanış |
: 1.569 |
|
En Yüksek
1.582
En Düşük
1.571
15:287,3769
Değişim |
: -0,57% |
| -0,0422 |
Açılış |
: 7,3650 |
|
Önceki Kapanış |
: 7,4520 |
|
En Yüksek
7,4247
En Düşük
7,3488
15:288,9758
Değişim |
: -0,11% |
| -0,0098 |
Açılış |
: 8,9400 |
|
Önceki Kapanış |
: 9,0250 |
|
En Yüksek
9,0243
En Düşük
8,9372
15:28442,91
Değişim |
: -0,64% |
| -2,84 |
Açılış |
: 442,91 |
|
Önceki Kapanış |
: 445,75 |
|
En Yüksek
447,19
En Düşük
442,04
BIST En Aktif Hisseler15:26
PKENT |
1.576,40 |
6.754.766 |
% 10,00 |
|
DITAS |
40,92 |
4.426.812 |
% 10,00 |
|
ATSYH |
8,91 |
827.151 |
% 10,00 |
|
TACTR |
16,50 |
1.818.332 |
% 10,00 |
|
SNKRN |
33,00 |
3.192.519 |
% 10,00 |
|
KLNMA |
31,06 |
1.843.666 |
% -9,97 |
|
YONGA |
34,50 |
1.785.314 |
% -9,97 |
|
ARTI |
7,64 |
2.075.583 |
% -9,69 |
|
UZERB |
79,00 |
807.257 |
% -9,20 |
|
EPLAS |
37,00 |
1.357.257 |
% -7,08 |
|
GARAN |
10,29 |
1.735.377.111 |
% 2,39 |
|
EKGYO |
2,55 |
1.682.255.694 |
% 3,66 |
|
KARSN |
4,55 |
1.017.208.941 |
% 9,90 |
|
AKBNK |
7,06 |
826.040.728 |
% 2,02 |
|
YKBNK |
3,27 |
726.957.963 |
% 2,51 |
|
EKGYO |
2,55 |
1.682.255.694 |
% 3,66 |
|
KARSN |
4,55 |
1.017.208.941 |
% 9,90 |
|
TSKB |
1,99 |
452.157.193 |
% 0,51 |
|
YKBNK |
3,27 |
726.957.963 |
% 2,51 |
|
SKBNK |
1,61 |
325.730.015 |
% 1,90 |
|
15:26 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
7,3712 |
7,3743 |
% -0,60 |
|
Euro |
8,9645 |
8,9702 |
% -0,17 |
|
Sterlin |
10,0562 |
10,1066 |
% -0,38 |
|
Frank |
8,2599 |
8,3096 |
% -0,49 |
|
Riyal |
1,9538 |
1,9636 |
% -0,83 |
|
15:26 |
Alış |
Satış |
% |
|
Altın Ons |
1.871 |
1.872 |
1,38 |
|
Altın Gr. |
443 |
443 |
-3,01 |
|
Cumhuriyet |
2.947 |
2.992 |
8,00 |
|
Tam |
2.923 |
2.999 |
-8,09 |
|
Yarım |
1.413 |
1.451 |
-3,91 |
|
Çeyrek |
709 |
725 |
-1,96 |
|
Gümüş.Ons |
25,86 |
25,90 |
0,05 |
|
Gümüş Gr. |
6,12 |
6,13 |
-0,03 |
|
B. Petrol |
55,78 |
55,78 |
-0,30 |
|