***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

11.01.2021 20:47



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,26
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,26
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1227335,69
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 55,81
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 93,28
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,49
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,38
d) Diğer Giderler (%)
% 1,85
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901071


BIST



15:281.577
Değişim :  0,46% |  7,20
Açılış :  1.578  
Önceki Kapanış :  1.569  
En Yüksek
1.582
En Düşük
1.571
BIST En Aktif Hisseler15:26
PKENT 1.576,40 6.754.766 % 10,00  
DITAS 40,92 4.426.812 % 10,00  
ATSYH 8,91 827.151 % 10,00  
TACTR 16,50 1.818.332 % 10,00  
SNKRN 33,00 3.192.519 % 10,00  
15:26 Alış Satış %  
Dolar 7,3712 7,3743 % -0,60  
Euro 8,9645 8,9702 % -0,17  
Sterlin 10,0562 10,1066 % -0,38  
Frank 8,2599 8,3096 % -0,49  
Riyal 1,9538 1,9636 % -0,83  
15:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.872 1,38  
Altın Gr. 443 443 -3,01  
Cumhuriyet 2.947 2.992 8,00  
Tam 2.923 2.999 -8,09  
Yarım 1.413 1.451 -3,91  
Çeyrek 709 725 -1,96  
Gümüş.Ons 25,86 25,90 0,05  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 -0,03  
B. Petrol 55,78 55,78 -0,30