***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2021 19:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,79
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,79
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
104812,14
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 23,37
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 77,92
- Kurucu (%)
% 30
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 70
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,63
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,8
d) Diğer Giderler (%)
% 3,66
Açıklamalar
FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925671
BIST
18:051.330
Değişim |
: -2,55% |
| -34,79 |
Açılış |
: 1.364 |
|
Önceki Kapanış |
: 1.365 |
|
En Yüksek
1.366
En Düşük
1.309
18:058,1895
Değişim |
: 1,02% |
| 0,0823 |
Açılış |
: 8,1650 |
|
Önceki Kapanış |
: 8,1150 |
|
En Yüksek
8,2076
En Düşük
8,0986
18:059,8799
Değişim |
: 1,14% |
| 0,1110 |
Açılış |
: 9,8000 |
|
Önceki Kapanış |
: 9,7550 |
|
En Yüksek
9,8843
En Düşük
9,7531
18:05472,02
Değişim |
: 1,77% |
| 8,20 |
Açılış |
: 472,02 |
|
Önceki Kapanış |
: 463,82 |
|
En Yüksek
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
FENER |
35,20 |
119.005.152 |
% 10,00 |
|
UTPYA |
23,10 |
4.127.068 |
% 10,00 |
|
ATSYH |
3,96 |
146.426 |
% 10,00 |
|
SEKUR |
20,70 |
2.966.499 |
% 9,99 |
|
MTRKS |
43,86 |
245.546.596 |
% 9,98 |
|
BJKAS |
9,00 |
11.853.648 |
% -10,00 |
|
INTEM |
28,80 |
3.753.629 |
% -10,00 |
|
DARDL |
19,80 |
21.811.780 |
% -10,00 |
|
ISKPL |
28,26 |
42.685.278 |
% -10,00 |
|
UFUK |
15,30 |
113.274 |
% -10,00 |
|
EREGL |
17,84 |
1.358.933.463 |
% -2,14 |
|
GARAN |
6,96 |
1.187.510.387 |
% -1,83 |
|
PETKM |
6,38 |
1.157.193.754 |
% -2,89 |
|
KRDMD |
6,90 |
661.916.799 |
% -4,17 |
|
THYAO |
10,90 |
587.196.749 |
% -2,33 |
|
YKBNK |
2,07 |
469.049.287 |
% -2,36 |
|
PETKM |
6,38 |
1.157.193.754 |
% -2,89 |
|
GARAN |
6,96 |
1.187.510.387 |
% -1,83 |
|
EKGYO |
1,81 |
273.201.707 |
% -1,63 |
|
TSKB |
1,21 |
136.245.966 |
% -3,97 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
8,1890 |
8,1895 |
% 1,02 |
|
Euro |
9,8680 |
9,8799 |
% 1,14 |
|
Sterlin |
11,3686 |
11,4256 |
% 0,87 |
|
Frank |
8,8912 |
8,9447 |
% 0,79 |
|
Riyal |
2,1761 |
2,1870 |
% 0,95 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Altın Ons |
1.793 |
1.793 |
14,22 |
|
Altın Gr. |
472 |
472 |
8,05 |
|
Cumhuriyet |
3.108 |
3.155 |
47,00 |
|
Tam |
3.094 |
3.172 |
50,30 |
|
Yarım |
1.495 |
1.534 |
24,33 |
|
Çeyrek |
750 |
767 |
12,17 |
|
Gümüş.Ons |
26,49 |
26,51 |
0,66 |
|
Gümüş Gr. |
6,97 |
6,98 |
0,23 |
|
B. Petrol |
65,41 |
65,41 |
-1,16 |
|