***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 19:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,79
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,79
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
104812,14
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 23,37
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 77,92
- Kurucu (%)
% 30
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 70
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,63
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,8
d) Diğer Giderler (%)
% 3,66
Açıklamalar

FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925671


BIST



11:5010.226
Değişim :  0,36% |  36,96
Açılış :  10.315  
Önceki Kapanış :  10.189  
En Düşük
10.219
En Yüksek
10.379
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:50
CWENE 16,18 221.224.653 % 9,99  
IHAAS 31,74 89.309.590 % 9,98  
DAGHL 124,90 56.765.086 % 9,95  
CEMAS 9,29 316.299.657 % 9,94  
OZGYO 7,89 53.562.266 % 9,89  
11:50 Alış Satış %  
Dolar 39,8976 39,9007 % 0,31  
Euro 47,0493 47,0615 % -0,08  
Sterlin 54,1769 54,4484 % 0,10  
Frank 50,0798 50,3308 % -0,06  
Riyal 10,5697 10,6227 % -0,13  
11:50 Alış Satış %  
Gümüş ONS 37,03 37,07 % 0,66  
Platin 1.413,62 1.417,75 % 0,66  
Paladyum 1.146,70 1.151,55 % 0,66  
Brent Pet. 68,47 68,47 % 0,66  
Altın Ons 3.357,80 3.358,19 % 0,66