***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2021 19:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
217079,2
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 77,2
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 92,99
- Kurucu (%)
% 84
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 16
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,23
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,74
d) Diğer Giderler (%)
% 4,04
Açıklamalar
FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925672
BIST
18:051.408
Değişim |
: 0,03% |
| 0,38 |
Açılış |
: 1.406 |
|
Önceki Kapanış |
: 1.408 |
|
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
18:058,0614
Değişim |
: 0,68% |
| 0,0541 |
Açılış |
: 8,0700 |
|
Önceki Kapanış |
: 8,0700 |
|
En Yüksek
8,1121
En Düşük
8,0020
18:059,6770
Değişim |
: 0,74% |
| 0,0708 |
Açılış |
: 9,6600 |
|
Önceki Kapanış |
: 9,6400 |
|
En Yüksek
9,7085
En Düşük
9,5724
18:05460,45
Değişim |
: 1,36% |
| 6,17 |
Açılış |
: 460,20 |
|
Önceki Kapanış |
: 454,29 |
|
En Yüksek
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR |
360.855,00 |
360.855 |
% 10,00 |
|
SONME |
39,70 |
4.560.458 |
% 9,97 |
|
QUAGR |
29,12 |
193.153.535 |
% 9,97 |
|
SNPAM |
16,99 |
469.643 |
% 9,97 |
|
DOBUR |
20,34 |
2.575.037 |
% 9,95 |
|
RYSAS |
3,30 |
14.624.888 |
% -47,87 |
|
SAMAT |
5,22 |
112.005.562 |
% -10,00 |
|
PEKGY |
1,80 |
12.507.765 |
% -10,00 |
|
TKURU |
268,50 |
2.172.165 |
% -9,99 |
|
KRTEK |
13,17 |
7.501.196 |
% -9,98 |
|
GARAN |
7,28 |
1.762.269.427 |
% -0,41 |
|
EREGL |
18,34 |
1.373.899.467 |
% 1,72 |
|
ODAS |
3,35 |
779.840.311 |
% -8,97 |
|
PETKM |
6,33 |
597.185.111 |
% -1,25 |
|
FROTO |
185,20 |
562.646.486 |
% 4,16 |
|
GARAN |
7,28 |
1.762.269.427 |
% -0,41 |
|
ODAS |
3,35 |
779.840.311 |
% -8,97 |
|
EKGYO |
1,89 |
411.300.196 |
% 2,72 |
|
YKBNK |
2,16 |
452.099.281 |
% -2,26 |
|
TSKB |
1,30 |
167.798.009 |
% -2,99 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
8,0604 |
8,0614 |
% 0,68 |
|
Euro |
9,6692 |
9,6770 |
% 0,74 |
|
Sterlin |
11,1278 |
11,1836 |
% 1,11 |
|
Frank |
8,7320 |
8,7846 |
% 0,94 |
|
Riyal |
2,1439 |
2,1546 |
% 0,68 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Altın Ons |
1.777 |
1.777 |
13,27 |
|
Altın Gr. |
460 |
460 |
5,91 |
|
Cumhuriyet |
3.065 |
3.111 |
61,00 |
|
Tam |
3.042 |
3.121 |
54,28 |
|
Yarım |
1.470 |
1.510 |
26,26 |
|
Çeyrek |
737 |
755 |
13,13 |
|
Gümüş.Ons |
25,94 |
25,97 |
0,11 |
|
Gümüş Gr. |
6,72 |
6,73 |
0,07 |
|
B. Petrol |
66,71 |
66,71 |
-0,23 |
|