***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 19:03



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,39
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,39
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
73542,52
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 68,17
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 86,67
- Kurucu (%)
% 95
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 5
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,33
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,51
d) Diğer Giderler (%)
% 9,49
Açıklamalar

FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925676


BIST



10:381.313
Değişim :  -1,35% |  -17,90
Açılış :  1.320  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
1.326
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler10:38
UMPAS 1,76 50.153 % 10,00  
SEKUR 22,76 2.506.217 % 9,95  
MMCAS 5,66 56.215 % 9,90  
FORMT 1,08 1.712.639 % 8,00  
BASCM 11,80 19.706 % 7,86  
10:38 Alış Satış %  
Dolar 8,3046 8,3126 % 1,63  
Euro 10,0024 10,0132 % 1,49  
Sterlin 11,5693 11,6274 % 1,83  
Frank 9,0601 9,1147 % 1,95  
Riyal 2,2131 2,2242 % 1,75  
10:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 -1,16  
Altın Gr. 479 479 7,61  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,44 26,48 -0,10  
Gümüş Gr. 7,07 7,08 0,09  
B. Petrol 64,93 64,93 -0,39