***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

24.06.2022 10:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/04/2021
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,29
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
118711,44
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,42
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,42
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,4
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,45
d) Diğer Giderler (%)
% 1,74
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı Bildirimi (Güncel)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039061


BIST




14:182.468
Değişim :  0,99% |  24,07
Açılış :  2.459  
Önceki Kapanış :  2.444  
En Yüksek
2.475
En Düşük
2.456
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:16
OYAYO 9,46 7.480.715 % 9,36  
KMPUR 36,72 99.526.092 % 8,64  
BERA 15,18 274.598.007 % 8,51  
PEGYO 2,08 21.833.885 % 7,77  
MNDRS 3,51 22.162.626 % 7,67  
14:16 Alış Satış %  
Dolar 16,8256 16,8338 % 0,47  
Euro 17,6057 17,6171 % 0,79  
Sterlin 20,3915 20,4938 % 0,91  
Frank 17,4644 17,5696 % 0,43  
Riyal 4,4703 4,4927 % 0,42  
14:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 -4,75  
Altın Gr. 977 977 0,71  
Cumhuriyet 6.524 6.623 7,00  
Tam 6.531 6.608 18,00  
Yarım 3.196 3.231 9,00  
Çeyrek 1.601 1.615 4,00  
Gümüş.Ons 19,84 19,88 -0,03  
Gümüş Gr. 10,74 10,76 0,04  
B. Petrol 112 112 0,73