***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -498.145 6.474.762 257.952.695 29.522.208 329.916.570 329.916.570
Transferler
1.566.000 11.756.208 -13.322.208 0 0
Dönem Karı (Zararı)
24.434.732 24.434.732 24.434.732
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-531.461 -531.461 -531.461
Kar Payları
-16.200.000 -16.200.000 -16.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -1.029.606 8.040.762 269.708.903 24.434.732 337.619.841 337.619.841
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -456.181 8.040.762 269.708.903 36.825.398 350.583.932 350.583.932
Transferler
4.395.601 -12.066.203 7.670.602 0 0
Dönem Karı (Zararı)
20.451.238 20.451.238 20.451.238
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-770.198 -770.198 -770.198
Kar Payları
-44.496.000 -44.496.000 -44.496.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -1.226.379 12.436.363 257.642.700 20.451.238 325.768.972 325.768.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.426.948 -8.776.084
Dönem Karı (Zararı)
20.451.238 24.434.732
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.813.567 11.212.309
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.540.266 3.244.330
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5,6 902.631 4.966.891
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 2.503.998 1.214.573
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -5.789.407 -4.724.814
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7,16 116.055 1.091.652
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.535.497 5.437.583
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.527 -17.906
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.337.991 -27.625.284
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,20 -20.499.685 -29.275.838
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
40.391 -50.788
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -27.907.691 -13.006.328
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,20 7.560.063 18.422.626
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
358.270 222.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.889.339 -3.937.650
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.073.186 8.021.757
Ödenen Temettüler
0 -16.200.000
Alınan Faiz
16 5.789.407 4.724.814
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.143.169 -5.322.655
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.069.945 -3.276.651
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 4.527 -17.906
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.151.631 -2.543.046
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 77.159 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
17 0 -715.699
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.496.893 -12.052.735
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.496.893 -12.052.735
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 119.137.004 106.435.824
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 99.640.111 94.383.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 99.640.111 119.137.004
Ticari Alacaklar
175.118.222 156.494.260
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,20 11.564.243 10.464.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 163.553.979 146.029.605
Diğer Alacaklar
177.904 218.295
Türev Araçlar
7 60.156 516.166
Stoklar
6 113.757.970 85.451.738
Peşin Ödenmiş Giderler
8 22.497.129 15.245.335
Diğer Dönen Varlıklar
12 9.573.601 8.854.845
ARA TOPLAM
420.825.093 385.917.643
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 985.222 1.062.381
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
421.810.315 386.980.024
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 162.150 1.317.167
Diğer Alacaklar
3.254 3.254
Maddi Duran Varlıklar
32.147.597 33.812.498
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.207.860 940.619
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.207.860 940.619
Peşin Ödenmiş Giderler
8 133.122 366.154
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 9.153.363 8.528.887
Diğer Duran Varlıklar
7 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
42.807.353 44.968.586
TOPLAM VARLIKLAR
464.617.668 431.948.610
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
44.734.765 39.244.225
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,20 21.600.939 13.424.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 23.133.826 25.819.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.134.137 2.112.273
Diğer Borçlar
627.603 258.618
Ertelenmiş Gelirler
8 23.731.014 16.477.513
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 1.951.255 3.127.001
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.393.384 4.059.365
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.393.384 4.059.365
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
44.634.613 568.018
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 44.496.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 138.613 568.018
ARA TOPLAM
122.206.771 65.847.013
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
122.206.771 65.847.013
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
700.126 732.705
Ertelenmiş Gelirler
8 279.425 668.260
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.662.374 14.116.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 15.662.374 14.116.700
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.641.925 15.517.665
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
138.848.696 81.364.678
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
325.768.972 350.583.932
Ödenmiş Sermaye
13 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 25.665.050 25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.226.379 -456.181
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.226.379 -456.181
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.226.379 -456.181
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 12.436.363 8.040.762
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 257.642.700 269.708.903
Net Dönem Karı veya Zararı
20.451.238 36.825.398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
325.768.972 350.583.932
TOPLAM KAYNAKLAR
464.617.668 431.948.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 335.880.012 313.735.806 117.196.115 116.363.489
Satışların Maliyeti
14 -254.152.586 -238.006.653 -89.963.073 -89.012.145
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.727.426 75.729.153 27.233.042 27.351.344
BRÜT KAR (ZARAR)
81.727.426 75.729.153 27.233.042 27.351.344
Genel Yönetim Giderleri
15 -15.516.800 -17.972.437 -4.855.526 -6.877.444
Pazarlama Giderleri
15 -51.367.563 -44.606.006 -17.314.677 -17.421.231
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -5.119.472 -4.796.613 -1.695.981 -1.749.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 26.664.201 33.856.109 7.282.899 14.425.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -11.109.362 -12.103.562 -790.295 -2.827.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.278.430 30.106.644 9.859.462 12.901.298
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.278.430 30.106.644 9.859.462 12.901.298
Finansman Giderleri
-291.695 -234.329 -92.257 -52.159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.986.735 29.872.315 9.767.205 12.849.139
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 -4.535.497 -5.437.583 -1.766.057 -2.377.590
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -4.967.423 -6.482.752 -1.663.672 -2.741.309
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 431.926 1.045.169 -102.385 363.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.451.238 24.434.732 8.001.148 10.471.549
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.451.238 24.434.732 8.001.148 10.471.549
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.451.238 24.434.732 8.001.148 10.471.549
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 1,89400000 2,26200000 0,74100000 0,97000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-770.198 -531.461 -401.508 -470.762
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-962.748 -664.326 -501.886 -588.452
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
192.550 132.865 100.378 117.690
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
192.550 132.865 100.378 117.690
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-770.198 -531.461 -401.508 -470.762
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.681.040 23.903.271 7.599.640 10.000.787
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.681.040 23.903.271 7.599.640 10.000.787



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564636


BIST