***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -1.540.677 15.628.843 260.066.473 51.791.034 362.410.723 362.410.723
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -1.740.880 -739.368 -2.480.248 -2.480.248
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
13 10.800.000 25.665.050 -1.540.677 15.628.843 258.325.593 51.051.666 359.930.475 359.930.475
Transferler
0 0 0 2.754.000 20.217.666 -22.971.666 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 1.294 0 0 8.498.774 8.500.068 8.500.068
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 8.498.774 8.498.774 8.498.774
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 1.294 0 0 0 1.294 1.294
Kar Payları
0 0 0 0 0 -28.080.000 -28.080.000 -28.080.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -1.539.383 18.382.843 278.543.259 8.498.774 340.350.543 340.350.543
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 10.800.000 25.665.050 -839.026 18.382.843 278.543.259 49.330.486 381.882.612 381.882.612
Transferler
0 0 0 0 49.330.486 -49.330.486 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 412.659 0 0 2.468.066 2.880.725 2.880.725
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 2.468.066 2.468.066 2.468.066
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 412.659 0 0 0 412.659 412.659
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -426.367 18.382.843 327.873.745 2.468.066 384.763.337 384.763.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.645.738 -11.327.280
Dönem Karı (Zararı)
2.468.066 8.498.774
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-995.675 30.442.402
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.382.822 1.225.383
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -367.967 82.894
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 2.704.494 28.602.614
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.110.637 -1.501.777
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8,16 -3.643.347 95.369
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38.960 1.937.919
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.756.522 -19.157.458
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,21 25.263.621 8.491.212
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.268.729 -45.243
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -25.551.708 -33.528.748
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,21 19.592.743 18.431.949
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.075.843 -560.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.868.292 -11.945.822
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.284.131 19.783.718
Ödenen Temettüler
0 -28.080.000
Alınan Faiz
16 1.110.637 1.501.777
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-472.244 -4.532.775
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.638.541 -1.504.288
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.107 12
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.277.648 -1.504.300
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
18 -415.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.124.161 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 -26.124.161 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.408.440 -12.831.568
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.408.440 -12.831.568
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 101.862.210 77.615.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 69.453.770 64.784.188


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 69.453.770 101.862.210
Ticari Alacaklar
171.801.043 197.996.556
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,21 18.036.975 32.712.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 153.764.068 165.283.739
Diğer Alacaklar
1.464.237 196.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.464.237 196.951
Türev Araçlar
8 55.310 395.395
Stoklar
7 200.123.720 174.278.753
Peşin Ödenmiş Giderler
9 38.229.590 22.012.334
Diğer Dönen Varlıklar
12 13.965.063 9.436.401
ARA TOPLAM
495.092.733 506.178.600
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
18 1.267.689 852.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
496.360.422 507.031.289
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
3.291.188 2.975.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.291.188 2.975.792
Diğer Alacaklar
24.121 22.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.121 22.678
Maddi Duran Varlıklar
27.485.136 27.760.480
Kullanım Hakkı Varlıkları
685.655 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.605.412 6.489.379
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.605.412 6.489.379
Peşin Ödenmiş Giderler
9 59.410 143.720
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 14.151.900 13.429.006
Diğer Duran Varlıklar
7 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
52.302.829 50.821.062
TOPLAM VARLIKLAR
548.663.251 557.852.351
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 28.478.962 54.038.213
Ticari Borçlar
75.419.872 60.501.765
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,21 21.858.409 19.711.539
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 53.561.463 40.790.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 5.075.933 4.008.036
Diğer Borçlar
382.520 259.574
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
382.520 259.574
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 21.795.238 25.769.682
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 865.019 491.756
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.690.440 5.740.572
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 6.690.440 5.740.572
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
229.198 508.249
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 229.198 508.249
ARA TOPLAM
138.937.182 151.317.847
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.937.182 151.317.847
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.736.367 2.615.622
Diğer Borçlar
383.943 498.943
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
383.943 498.943
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 239.987 239.114
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.602.435 21.298.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 21.602.435 21.298.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.962.732 24.651.892
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
163.899.914 175.969.739
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
384.763.337 381.882.612
Ödenmiş Sermaye
13 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 25.665.050 25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-426.367 -839.026
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-426.367 -839.026
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-426.367 -839.026
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 18.382.843 18.382.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 327.873.745 278.543.259
Net Dönem Karı veya Zararı
2.468.066 49.330.486
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
384.763.337 381.882.612
TOPLAM KAYNAKLAR
548.663.251 557.852.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 114.591.163 130.927.308
Satışların Maliyeti
14 -89.267.785 -98.487.021
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.323.378 32.440.287
BRÜT KAR (ZARAR)
25.323.378 32.440.287
Genel Yönetim Giderleri
15 -9.397.341 -8.586.231
Pazarlama Giderleri
15 -19.568.917 -19.083.341
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -2.673.348 -2.277.544
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 21.650.237 16.781.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -11.001.870 -8.613.322
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.332.139 10.661.129
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
500 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.332.639 10.661.129
Finansman Giderleri
17 -1.825.613 -224.436
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.507.026 10.436.693
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-38.960 -1.937.919
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -865.019 -1.648.600
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 826.059 -289.319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.468.066 8.498.774
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.468.066 8.498.774
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.468.066 8.498.774
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,22900000 0,78700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
412.659 1.294
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
515.824 1.617
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-103.165 -323
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -103.165 -323
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
412.659 1.294
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.880.725 8.500.068
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.880.725 8.500.068



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758783


BIST