***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 10.800.000 25.665.050 -456.181 8.040.762 269.708.903 36.825.398 350.583.932 350.583.932
Transferler
4.395.601 -1.096.928 -3.298.673 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-770.198 20.451.238 19.681.040 19.681.040
Dönem Karı (Zararı)
0 20.451.238 20.451.238 20.451.238
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-770.198 0 -770.198 -770.198
Kar Payları
-10.969.275 -33.526.725 -44.496.000 -44.496.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -1.226.379 12.436.363 257.642.700 20.451.238 325.768.972 325.768.972
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 10.800.000 25.665.050 -1.316.467 12.436.363 257.642.700 38.081.053 343.308.699 343.308.699
Transferler
3.192.480 20.895.335 -24.087.815 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-758.357 34.276.846 33.518.489 33.518.489
Dönem Karı (Zararı)
34.276.846 34.276.846 34.276.846
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-758.357 -758.357 -758.357
Kar Payları
-18.471.562 -13.993.238 -32.464.800 -32.464.800
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -2.074.824 15.628.843 260.066.473 34.276.846 344.362.388 344.362.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.326.720 -17.432.385
Dönem Karı (Zararı)
34.276.846 20.451.238
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.899.103 48.329.003
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.653.538 3.540.266
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5,6 3.483.255 902.630
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 2.188.022 45.024.918
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -4.529.952 -5.789.407
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7,15 599.477 116.055
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.505.646 4.535.497
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-883 -956
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.436.672 -41.362.865
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,19 -20.022.529 -20.499.685
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.470 40.391
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -28.180.425 -27.907.691
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,19 17.140.242 7.560.063
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.677.479 358.270
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.043.969 -914.213
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.739.277 27.417.376
Ödenen Temettüler
-32.464.800 -44.496.000
Alınan Faiz
15 4.529.952 5.789.407
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.131.149 -6.143.168
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.448.897 -2.064.508
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 715.749 9.964
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.967.879 -2.151.631
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 77.159
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
16 -196.767 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.775.617 -19.496.893
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.775.617 -19.496.893
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 106.974.302 119.137.004
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 85.198.685 99.640.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 85.198.685 106.974.302
Ticari Alacaklar
194.055.377 179.318.970
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,19 8.536.203 15.080.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 185.519.174 164.238.910
Diğer Alacaklar
179.635 172.165
Türev Araçlar
7 28.980 0
Stoklar
6 124.678.296 98.218.077
Peşin Ödenmiş Giderler
8 21.692.454 11.694.332
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.391.782 4.532.095
ARA TOPLAM
427.225.209 400.909.941
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
16 981.789 785.022
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
428.206.998 401.694.963
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 376.416 155.978
Diğer Alacaklar
3.254 3.254
Maddi Duran Varlıklar
29.225.882 31.496.012
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.177.782 1.308.222
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.177.782 1.308.222
Peşin Ödenmiş Giderler
8 129.031 148.812
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 11.158.410 9.594.291
Diğer Duran Varlıklar
7 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
42.070.782 42.706.576
TOPLAM VARLIKLAR
470.277.780 444.401.539
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
49.971.738 35.480.863
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,19 18.744.742 11.640.512
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 31.226.996 23.840.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.582.564 3.147.315
Diğer Borçlar
21.445.796 19.333.566
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 21.069.796 18.907.368
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
376.000 426.198
Türev Araçlar
7 0 24.812
Ertelenmiş Gelirler
8 22.879.094 16.553.716
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 4.082.580 4.422.339
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 4.803.566 5.007.030
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 137.600 222.692
ARA TOPLAM
106.902.938 84.192.333
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.902.938 84.192.333
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
633.981 503.981
Ertelenmiş Gelirler
8 212.235 259.662
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.166.238 16.136.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 18.166.238 16.136.864
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.012.454 16.900.507
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
125.915.392 101.092.840
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
344.362.388 343.308.699
Ödenmiş Sermaye
12 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 25.665.050 25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.074.824 -1.316.467
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.074.824 -1.316.467
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.074.824 -1.316.467
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 15.628.843 12.436.363
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 260.066.473 257.642.700
Net Dönem Karı veya Zararı
34.276.846 38.081.053
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
344.362.388 343.308.699
TOPLAM KAYNAKLAR
470.277.780 444.401.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 402.340.535 335.880.012 151.311.854 117.196.115
Satışların Maliyeti
13 -295.965.994 -254.152.586 -112.975.242 -89.963.073
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
106.374.541 81.727.426 38.336.612 27.233.042
BRÜT KAR (ZARAR)
106.374.541 81.727.426 38.336.612 27.233.042
Genel Yönetim Giderleri
14 -17.920.387 -15.516.800 -4.711.331 -4.855.526
Pazarlama Giderleri
14 -54.117.926 -51.367.563 -19.955.179 -17.314.677
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -6.027.404 -5.119.472 -2.068.899 -1.695.981
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 30.995.702 26.664.201 8.273.872 7.282.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -15.110.738 -11.109.362 -1.819.781 -790.295
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.193.788 25.278.430 18.055.294 9.859.462
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.193.788 25.278.430 18.055.294 9.859.462
Finansman Giderleri
-2.411.296 -291.695 -871.055 -92.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.782.492 24.986.735 17.184.239 9.767.205
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -7.505.646 -4.535.497 -2.992.638 -1.766.057
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -8.880.176 -4.967.423 -3.547.149 -1.663.672
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.374.530 431.926 554.511 -102.385
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.276.846 20.451.238 14.191.601 8.001.148
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.276.846 20.451.238 14.191.601 8.001.148
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34.276.846 20.451.238 14.191.601 8.001.148
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 3,17400000 1,89400000 1,31400000 0,74100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-758.357 -770.198 -710.997 -401.508
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-947.946 -962.748 -888.746 -501.886
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
189.589 192.550 177.749 100.378
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 189.589 192.550 177.749 100.378
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-758.357 -770.198 -710.997 -401.508
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.518.489 19.681.040 13.480.604 7.599.640
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.518.489 19.681.040 13.480.604 7.599.640



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637383


BIST