ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

11.01.2021 17:18



ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )

Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,15
Varsa İade Tutarı (TL)
271594,62
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
434409,43
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 8,24
Brüt Getiri (%)
% 11,33
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
289606,28
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900459


BIST




14:471.556
Değişim :  -0,59% |  -9,29
Açılış :  1.573  
Önceki Kapanış :  1.565  
En Yüksek
1.574
En Düşük
1.552
BIST En Aktif Hisseler14:47
GEREL 7,81 547.157.056 % 10,00  
INTEM 66,55 38.309.454 % 10,00  
DITAS 37,20 14.041.640 % 9,99  
INVEO 103,60 63.435.589 % 9,98  
VERTU 17,52 85.233.960 % 9,98  
14:47 Alış Satış %  
Dolar 7,4406 7,4462 % -0,25  
Euro 9,0168 9,0221 % -0,39  
Sterlin 10,1570 10,2080 % 0,10  
Frank 8,3314 8,3816 % -0,42  
Riyal 1,9777 1,9877 % -0,32  
14:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.851 10,76  
Altın Gr. 443 443 1,68  
Cumhuriyet 2.942 2.987 19,00  
Tam 2.927 3.000 15,69  
Yarım 1.415 1.451 7,59  
Çeyrek 710 726 3,80  
Gümüş.Ons 25,32 25,36 0,18  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 0,04  
B. Petrol 56,33 56,33 0,43