ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

11.01.2021 17:21



ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )

Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,29
Varsa İade Tutarı (TL)
15397,28
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
511193,59
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 8,09
Brüt Getiri (%)
% 21,52
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
227197,15
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900462


BIST




18:051.467
Değişim :  -4,50% |  -69,11
Açılış :  1.536  
Önceki Kapanış :  1.536  
En Yüksek
1.541
En Düşük
1.467
BIST En Aktif Hisseler18:05
BEYAZ 16,06 145.771.238 % 10,00  
ISATR 220.000,00 220.000 % 10,00  
LUKSK 48,44 18.442.579 % 9,99  
PAMEL 24,00 5.359.370 % 9,99  
KONTR 48,46 223.681.688 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4029 7,4132 % -0,01  
Euro 8,9649 8,9780 % 0,00  
Sterlin 10,1059 10,1565 % 0,47  
Frank 8,2993 8,3493 % 0,56  
Riyal 1,9698 1,9797 % 0,92  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 -9,54  
Altın Gr. 439 439 1,55  
Cumhuriyet 2.906 2.950 -4,00  
Tam 2.892 2.964 -7,13  
Yarım 1.398 1.434 -3,45  
Çeyrek 701 717 -1,72  
Gümüş.Ons 25,16 25,19 -0,28  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 -0,03  
B. Petrol 55,27 55,27 -0,37