ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

11.01.2021 17:33



ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )

Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,35
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,4
Varsa İade Tutarı (TL)
2521,03
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
3867,85
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,64
Brüt Getiri (%)
% 18,55
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
1933,93
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900495


BIST




18:051.542
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ASUZU 21,62 25.168.803 % 0,00  
AYGAZ 18,56 204.248.413 % 0,00  
AKFGY 4,74 10.125.655 % 0,00  
ALCTL 32,30 121.475.668 % 0,00  
ALGYO 26,16 86.247.169 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3676 7,3743 % -0,49  
Euro 8,9725 8,9848 % -0,42  
Sterlin 10,1068 10,1575 % -0,01  
Frank 8,3132 8,3632 % -0,27  
Riyal 1,9639 1,9738 % -0,28  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.852 1.852 -2,25  
Altın Gr. 441 441 -1,16  
Cumhuriyet 2.915 2.959 -16,00  
Tam 2.900 2.975 -17,01  
Yarım 1.402 1.439 -8,23  
Çeyrek 703 720 -4,11  
Gümüş.Ons 25,51 25,54 0,07  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 0,01  
B. Petrol 55,22 55,22 -0,03