ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.01.2021 19:47



ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2014 57,02 42,98
2015 33,33 66,67
2016 53,33 46,67
2017 10,36 89,64
2018 4,00 96,00
2019 6,64 93,36
2020 7,00 93,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900829


BIST




18:051.540
Değişim :  -0,15% |  -2,24
Açılış :  1.557  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.560
En Düşük
1.537
BIST En Aktif Hisseler18:05
KAPLM 48,40 3.644.423 % 10,00  
KSTUR 231,00 1.450.547 % 10,00  
LUKSK 40,04 7.012.871 % 10,00  
MAALT 231,10 3.080.101 % 10,00  
BASCM 17,93 1.220.589 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4010 7,4189 % 0,19  
Euro 8,9857 9,0092 % 0,10  
Sterlin 10,0935 10,1441 % -0,14  
Frank 8,3056 8,3557 % -0,36  
Riyal 1,9686 1,9785 % -0,04  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.854 -1,69  
Altın Gr. 442 442 -0,07  
Cumhuriyet 2.933 2.980 21,00  
Tam 2.922 2.995 20,07  
Yarım 1.412 1.449 9,71  
Çeyrek 708 724 4,85  
Gümüş.Ons 25,29 25,33 -0,04  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 -0,01  
B. Petrol 55,75 55,75 -0,02