ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.01.2021 19:55



ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2014 11,25 88,75
2015 10,00 90,00
2016 14,00 86,00
2017 15,00 85,00
2018 6,53 93,47
2019 5,91 94,09
2020 7,00 93,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900851


BIST




11:031.573
Değişim :  1,02% |  15,89
Açılış :  1.570  
Önceki Kapanış :  1.557  
En Yüksek
1.576
En Düşük
1.569
BIST En Aktif Hisseler11:03
KERVN 1,65 887.717 % 10,00  
MERIT 144,10 1.433.219 % 10,00  
TMPOL 14,97 13.106.003 % 9,99  
SNKRN 32,36 393.530 % 9,99  
KSTUR 244,40 708.027 % 9,99  
11:03 Alış Satış %  
Dolar 7,4590 7,4652 % -0,11  
Euro 9,0413 9,0457 % 0,11  
Sterlin 10,1141 10,1649 % -0,17  
Frank 8,3416 8,3919 % -0,25  
Riyal 1,9816 1,9916 % -0,31  
11:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.839 1,71  
Altın Gr. 441 441 -0,64  
Cumhuriyet 2.937 2.982 7,00  
Tam 2.925 2.999 0,92  
Yarım 1.414 1.451 0,44  
Çeyrek 709 725 0,23  
Gümüş.Ons 25,15 25,19 0,23  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 0,04  
B. Petrol 55,30 55,30 0,55