ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

11.01.2021 20:07



ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )

Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,15
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
605216,03
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,55
Brüt Getiri (%)
% 19,36
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
518756,6
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar

2020 Yılı Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900882


BIST




12:511.544
Değişim :  0,07% |  1,11
Açılış :  1.557  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.560
En Düşük
1.539
BIST En Aktif Hisseler12:51
12:51 Alış Satış %  
Dolar 7,4028 7,4058 % -0,06  
Euro 8,9933 8,9974 % -0,28  
Sterlin 10,0995 10,1502 % -0,08  
Frank 8,3186 8,3687 % -0,20  
Riyal 1,9693 1,9792 % -0,01  
12:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.856 1,18  
Altın Gr. 442 442 0,07  
Cumhuriyet 2.931 2.975 16,00  
Tam 2.916 2.990 14,58  
Yarım 1.409 1.446 7,06  
Çeyrek 707 723 3,52  
Gümüş.Ons 25,56 25,59 0,12  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,03  
B. Petrol 55,61 55,61 0,36