ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

11.01.2021 20:10



ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )

Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,95
Varsa İade Tutarı (TL)
1126536,77
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
4425287,06
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 7,74
Brüt Getiri (%)
% 36,73
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
3318965,3
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar

2020 Yılı Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900890


BIST




18:051.565
Değişim :  0,53% |  8,24
Açılış :  1.570  
Önceki Kapanış :  1.557  
En Yüksek
1.578
En Düşük
1.561
BIST En Aktif Hisseler18:05
YONGA 39,60 12.019.656 % 10,00  
COSMO 13,75 3.812.474 % 10,00  
MERIT 144,10 2.861.250 % 10,00  
IZTAR 22,66 6.141.893 % 10,00  
KERVN 1,65 2.311.341 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4663 7,4727 % -0,01  
Euro 9,0558 9,0650 % 0,32  
Sterlin 10,1507 10,2017 % 0,19  
Frank 8,3746 8,4251 % 0,15  
Riyal 1,9869 1,9968 % -0,05  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.843 5,14  
Altın Gr. 442 442 0,44  
Cumhuriyet 2.924 2.968 -14,00  
Tam 2.911 2.984 -14,96  
Yarım 1.407 1.444 -7,23  
Çeyrek 706 722 -3,62  
Gümüş.Ons 25,25 25,30 0,34  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 0,06  
B. Petrol 55,81 55,81 1,06