ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

11.01.2021 20:17



ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )

Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,95
Varsa İade Tutarı (TL)
436036,35
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
2156881,43
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 10,62
Brüt Getiri (%)
% 11,76
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
1176480,78
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar

2020 Yılı Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900909


BIST




18:051.540
Değişim :  -0,15% |  -2,24
Açılış :  1.557  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.560
En Düşük
1.537
BIST En Aktif Hisseler18:05
KAPLM 48,40 3.644.423 % 10,00  
KSTUR 231,00 1.450.547 % 10,00  
LUKSK 40,04 7.012.871 % 10,00  
MAALT 231,10 3.080.101 % 10,00  
BASCM 17,93 1.220.589 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4058 7,4120 % 0,10  
Euro 8,9923 9,0056 % 0,06  
Sterlin 10,0935 10,1441 % -0,14  
Frank 8,3056 8,3557 % -0,36  
Riyal 1,9686 1,9785 % -0,04  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.856 1,21  
Altın Gr. 442 442 -0,07  
Cumhuriyet 2.933 2.980 21,00  
Tam 2.922 2.995 20,07  
Yarım 1.412 1.449 9,71  
Çeyrek 708 724 4,85  
Gümüş.Ons 25,32 25,36 -0,11  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 -0,03  
B. Petrol 55,64 55,64 0,39