ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2021 20:22
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,13
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
2544024,65
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,6
Brüt Getiri (%)
% 22,21
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
1090296,28
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 3
Açıklamalar
2020 Yılı Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900935
BIST
16:2311.206
| Değişim |
: 0,36% |
| 40,42 |
| Açılış |
: 11.229 |
|
| Önceki Kapanış |
: 11.166 |
|
En Düşük
11.184
En Yüksek
11.288
16:2341,3079
| Değişim |
: 0,07% |
| 0,0280 |
| Açılış |
: 41,4300 |
|
| Önceki Kapanış |
: 41,4300 |
|
En Yüksek
41,3426
En Düşük
41,2744
16:2348,7413
| Değişim |
: -0,11% |
| -0,0529 |
| Açılış |
: 48,7000 |
|
| Önceki Kapanış |
: 48,8500 |
|
En Yüksek
49,0819
En Düşük
48,7377
16:234.856,73
| Değişim |
: -0,01% |
| -0,29 |
| Açılış |
: 4.856,73 |
|
| Önceki Kapanış |
: 4.857,02 |
|
En Yüksek
4.880,50
En Düşük
4.828,09
BIST En Aktif Hisseler16:21
| SANFM |
19,58 |
108.658.452 |
% 10,00 |
|
| ISBTR |
554.180,00 |
6.079.260 |
% 10,00 |
|
| KONTR |
32,38 |
2.253.277.155 |
% 9,99 |
|
| PSDTC |
158,60 |
27.644.402 |
% 9,99 |
|
| PSDTC |
158,60 |
27.644.402 |
% 9,99 |
|
| TEKTU |
21,54 |
214.369.508 |
% -9,95 |
|
| INVES |
598,50 |
587.052.605 |
% -9,93 |
|
| VERUS |
383,50 |
705.922.295 |
% -7,92 |
|
| DOBUR |
383,75 |
193.318.003 |
% -6,57 |
|
| TUKAS |
3,87 |
2.780.103.348 |
% -6,52 |
|
| ASTOR |
110,30 |
13.860.926.485 |
% -1,52 |
|
| THYAO |
322,50 |
7.519.590.285 |
% 0,31 |
|
| DOFRB |
76,90 |
4.864.944.634 |
% 6,29 |
|
| KCHOL |
182,00 |
4.322.706.378 |
% 1,22 |
|
| YKBNK |
34,36 |
4.242.904.263 |
% 0,06 |
|
| SASA |
4,18 |
4.112.417.321 |
% -0,71 |
|
| GSRAY |
1,62 |
1.279.220.067 |
% 2,53 |
|
| TUKAS |
3,87 |
2.780.103.348 |
% -6,52 |
|
| TSPOR |
1,35 |
910.299.710 |
% 4,65 |
|
| CANTE |
2,45 |
1.254.786.832 |
% 0,00 |
|
| 16:21 |
Alış |
Satış |
% |
|
| Dolar |
41,3062 |
41,3076 |
% 0,07 |
|
| Euro |
48,7412 |
48,7488 |
% -0,09 |
|
| Sterlin |
56,1367 |
56,4180 |
% -0,29 |
|
| Frank |
52,2101 |
52,4718 |
% -0,35 |
|
| Riyal |
11,0165 |
11,0718 |
% 0,01 |
|
| 16:21 |
Alış |
Satış |
% |
|
| Gümüş ONS |
41,65 |
41,68 |
% 0,66 |
|
| Platin |
1.384,28 |
1.387,47 |
% 0,66 |
|
| Paladyum |
1.154,60 |
1.159,33 |
% 0,66 |
|
| Brent Pet. |
68,05 |
68,05 |
% 0,66 |
|
| Altın Ons |
3.652,34 |
3.652,68 |
% 0,66 |
|
