ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

11.01.2021 20:27



ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )

Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,46
Varsa İade Tutarı (TL)
8847,19
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1845,15
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,27
Brüt Getiri (%)
% 26,89
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
1178,85
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,75
Açıklamalar

2020 Yılı Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900969


BIST



12:351.577
Değişim :  0,50% |  7,84
Açılış :  1.578  
Önceki Kapanış :  1.569  
En Yüksek
1.582
En Düşük
1.572
BIST En Aktif Hisseler12:33
DITAS 40,92 4.184.484 % 10,00  
PKENT 1.576,40 5.949.714 % 10,00  
SNKRN 33,00 1.690.623 % 10,00  
AYCES 83,15 15.328.351 % 9,99  
SEKUR 22,24 3.024.951 % 9,99  
12:33 Alış Satış %  
Dolar 7,3974 7,4018 % -0,23  
Euro 8,9931 8,9995 % 0,15  
Sterlin 10,1389 10,1897 % 0,44  
Frank 8,3116 8,3617 % 0,14  
Riyal 1,9667 1,9766 % -0,17  
12:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.869 1.870 -0,48  
Altın Gr. 445 445 -0,63  
Cumhuriyet 2.952 2.997 13,00  
Tam 2.937 3.011 4,15  
Yarım 1.420 1.457 2,01  
Çeyrek 712 728 1,00  
Gümüş.Ons 25,84 25,87 0,02  
Gümüş Gr. 6,16 6,17 0,01  
B. Petrol 55,66 55,66 -0,42