ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

11.01.2021 20:32



ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )

Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,11
Varsa İade Tutarı (TL)
139176,61
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
97159,41
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,7
Brüt Getiri (%)
% 42,06
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
74488,88
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,75
Açıklamalar

2020 Yılı Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900998


BIST



18:051.557
Değişim :  2,12% |  32,28
Açılış :  1.525  
Önceki Kapanış :  1.524  
En Yüksek
1.559
En Düşük
1.509
BIST En Aktif Hisseler18:05
KLNMA 29,70 2.363.952 % 10,00  
KONTR 33,66 207.493.276 % 10,00  
YGYO 1,98 12.369.244 % 10,00  
METUR 25,30 21.700.236 % 10,00  
INTEM 55,00 5.978.088 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4817 7,4862 % 0,18  
Euro 9,0287 9,0382 % 0,02  
Sterlin 10,1261 10,1768 % 0,25  
Frank 8,3587 8,4091 % 0,28  
Riyal 1,9868 1,9967 % 0,22  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.838 0,24  
Altın Gr. 442 442 3,93  
Cumhuriyet 2.937 2.982 7,00  
Tam 2.925 2.999 0,92  
Yarım 1.414 1.451 0,44  
Çeyrek 709 725 0,23  
Gümüş.Ons 24,98 25,02 0,06  
Gümüş Gr. 6,00 6,02 0,02  
B. Petrol 54,75 54,75 0,03