***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 -8.212.358 1.031.646 -24.489.849 -574.141 7.775 -18.826.359 -33.728.130 20.208.584 2.082.958 22.291.542
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.6 0 0
Transferler
-33.728.130 33.728.130
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-118.967 -1.383.538 -1.502.505 1.759.766 257.261
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.249.999 -384.804 1.865.195 1.865.195
Dönem Sonu Bakiyeler
20 105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -693.108 7.775 -52.939.293 -1.383.538 20.571.274 3.842.724 24.413.998
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -685.387 7.775 -51.887.403 7.573.204 30.587.627 909.676 31.497.303
Diğer Düzeltmeler
-176.800 -176.800 -176.800
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -685.387 7.775 -52.064.203 7.573.204 30.410.827 909.676 31.320.503
Transferler
1.725.340 4.724.262 -7.573.204 -1.123.602 1.123.602 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
155.595 1.239.655 28.363.878 29.759.128 2.251.468 32.010.596
Sermaye Arttırımı
2.634.370 2.634.370
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
5.962.359 -4.635.137 1.327.222 1.327.222
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
570.325 -19.433 -1.216.798 1.212.281 -4.517
Dönem Sonu Bakiyeler
20 105.000.000 1.601.971 -24.489.849 -549.225 1.239.655 1.733.115 -53.345.071 28.363.878 59.156.777 8.131.397 67.288.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.104.335 3.856.592
Dönem Karı (Zararı)
30.433.049 362.645
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.433.049 362.645
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
377.242 -1.486.369
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 551.092 356.858
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.222
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 1.222
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-203.486 8.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 182.469 134.889
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.054 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -384.901 -125.978
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.190 -9.770
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
29 17.761 214.671
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-5.571 -224.441
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.285.169
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.285.169
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 102.044 1.789.970
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -84.598 -348.391
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.712.578 5.293.890
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.698.855 15.717.206
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -5.022.650 31.013.272
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -6.126 1.174.221
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -1.946.266 -4.582.856
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -743.532 -14.061.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 318.436 659.619
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.173.390 -24.624.140
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 627.490 36.132
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.067.685 -38.212
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.097.713 4.170.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -64.236 -20.305
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 70.858 -293.269
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
967.148 -4.830.055
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
662.925 -914.971
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
324.141 284.251
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -19.918 -1.180.791
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.389.831
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 371.287
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.543.615 1.010.427
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.634.370 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
1.327.222 2.249.999
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 939.189
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.286 -2.178.761
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-410.691 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.615.098 36.964
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.615.098 36.964
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 48.892 49.246
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 17.663.990 86.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
32 17.663.990 48.892
Ticari Alacaklar
13.098.189 7.393.763
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 4.504 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 13.093.685 7.393.763
Diğer Alacaklar
472.904 6.003.324
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,8 30.331 5.692.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 442.573 311.051
Stoklar
9 76.358 70.232
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.304.697 3.358.431
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
705 71.563
Diğer Dönen Varlıklar
19 1.835.247 1.549.949
ARA TOPLAM
38.452.090 18.496.154
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 148.515 148.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.600.605 18.644.669
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
45.860.214 35.307.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 45.860.214 35.307.144
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 6.800.000 10.200.000
Maddi Duran Varlıklar
13 9.021.229 4.654.965
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 1.173.525 1.780.797
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.828.926 2.515.703
Şerefiye
3 436.473 1.099.398
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.392.453 1.416.305
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 454.808 501.795
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.138.702 54.960.404
TOPLAM VARLIKLAR
103.739.307 73.605.073
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
30 303.375 443.892
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30 3.929 38.051
Ticari Borçlar
26.375.837 27.101.608
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 75.656 75.656
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 26.300.181 27.025.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.922.534 1.604.098
Diğer Borçlar
2.759.165 4.182.999
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 145.222 74.458
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.613.943 4.108.541
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 855.877 228.387
Kısa Vadeli Karşılıklar
495.087 892.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 99.423 110.872
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 395.664 781.619
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.211.066 4.271.562
ARA TOPLAM
33.926.870 38.763.088
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.926.870 38.763.088
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
30 1.056.545 1.465.526
Diğer Borçlar
0 44.596
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 0 3.003
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 41.593
Uzun Vadeli Karşılıklar
384.134 479.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 384.134 479.224
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.004.004 553.864
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 79.580 801.472
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.524.263 3.344.682
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.451.133 42.107.770
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
59.156.777 30.587.627
Ödenmiş Sermaye
20 105.000.000 105.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20 0 -5.962.359
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.601.971 1.031.646
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-24.489.849 -24.489.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
690.430 -685.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
690.430 -685.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-549.225 -685.387
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 1.239.655 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.733.115 7.775
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -53.742.768 -51.887.403
Net Dönem Karı veya Zararı
28.363.878 7.573.204
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.131.397 909.676
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
67.288.174 31.497.303
TOPLAM KAYNAKLAR
103.739.307 73.605.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.968.947 4.633.722 1.069.003 781.647
Satışların Maliyeti
21 -1.217.056 -3.604.744 -368.559 -559.955
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
751.891 1.028.978 700.444 221.692
BRÜT KAR (ZARAR)
751.891 1.028.978 700.444 221.692
Genel Yönetim Giderleri
22 -5.467.566 -6.247.645 -776.041 -3.363.644
Pazarlama Giderleri
22 -116.611 -78.788 -29.321 -14.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 40.408.997 21.398.764 15.882.530 3.987.938
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -11.079.693 -17.999.334 -4.888.008 -3.421.055
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.497.018 -1.898.025 10.889.604 -2.590.040
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 6.612.651 7.583.430 6.248.964 703.316
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -48.339 0 -48.339 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.061.330 5.685.405 17.090.229 -1.886.724
Finansman Giderleri
25 -526.237 -3.532.790 -334.868 -1.730.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.535.093 2.152.615 16.755.361 -3.617.236
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-102.044 -1.789.970 -21.120 -56.682
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -102.044 -1.789.970 -21.120 -56.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.433.049 362.645 16.734.241 -3.673.918
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.433.049 362.645 16.734.241 -3.673.918
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.069.171 1.746.183 2.297.585 51.217
Ana Ortaklık Payları
27 28.363.878 -1.383.538 14.436.656 -3.725.135
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (1 TL Hisse Başına) 27 0,27840000 0,01382000 0,14128000 -4,48580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.577.547 -105.384 509.988 -111.855
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.797.726 0 527.667 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 224.772 -135.107 126.164 -143.403
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-444.951 29.723 -143.843 31.548
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-49.450 29.723 -27.756 31.548
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
26 -395.501 0 -116.087 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.577.547 -105.384 509.988 -111.855
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.010.596 257.261 17.244.229 -3.785.773
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.088.898 1.759.766 2.284.864 38.962
Ana Ortaklık Payları
29.921.698 -1.502.505 14.959.365 -3.824.735



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886803


BIST