***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 161.365 -1.557.584 -1.557.584 -1.557.584 85.888.989 20.657 20.657 85.909.646 9.283.750 61.597.157 12.374.426 73.971.583 199.768.760 2.329.875 202.098.635
Transferler
12.374.426 -12.374.426
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.118 39.749 39.749 39.749 -5.161.916 -63.539 -63.539 -5.225.455 5.302.790 5.302.790 112.966 -220.209 -107.243
Dönem Karı (Zararı)
5.302.790 5.302.790 5.302.790 -219.750 5.083.040
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.118 39.749 39.749 39.749 -5.161.916 -63.539 -63.539 -5.225.455 -5.189.824 -459 -5.190.283
Kar Payları
-3.093.607 -3.093.607 -3.093.607 -3.093.607
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 157.247 -1.517.835 -1.517.835 -1.517.835 80.727.073 -42.882 -42.882 80.684.191 9.283.750 70.877.976 5.302.790 76.180.766 196.788.119 2.109.666 198.897.785
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 195.307 -1.557.584 -1.557.584 -1.557.584 127.940.998 -24.688 -24.688 127.916.310 9.433.111 70.728.615 14.282.010 85.010.625 252.997.769 255.254.127
Transferler
14.282.010 -14.282.010
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.627 10.081.954 397.530 397.530 10.479.484 210.395 210.395 10.696.506 -2.233.746 8.462.760
Dönem Karı (Zararı)
210.395 210.395 210.395 3.383 213.778
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.627 10.081.954 397.530 397.530 10.479.484 10.486.111 -2.237.129 8.248.982
Kar Payları
-3.551.101 -3.551.101 -3.551.101 -3.551.101
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 201.934 -1.557.584 -1.557.584 -1.557.584 138.022.952 372.842 372.842 138.395.794 9.433.111 81.459.524 210.395 81.669.919 260.143.174 22.612 260.165.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.381.749 3.649.786
Dönem Karı (Zararı)
213.778 5.083.040
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.558.278 3.712.676
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 723.143 752.969
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.518.777 628.262
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 179.848 31.271
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.338.929 596.991
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-484.563 -834.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-484.563 -834.366
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 4.587.051 3.120.895
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.598.366 44.916
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -2.384.496 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
55.639.512 -1.920.777
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
114.575.104 24.963.433
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.264.145 22.991.069
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.119.653 -2.355.979
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.872.333 -37.048.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-50.872.333 -37.048.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-605.361 561.434
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.620.440 -2.210.763
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.620.440 -2.210.763
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-3.247.694 -10.136.495
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.973.562 1.314.679
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.792.567 1.005.261
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-180.995 309.418
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
61.411.568 6.874.939
Alınan Faiz
397.679 414.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-411.013 -174.468
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.851.895 -3.689.425
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
835.410 224.147
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-350.352 -1.278.046
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-350.352 -1.278.046
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.052.900 -15.013.693
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.130.150 -11.228.499
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.130.150 -11.228.499
Ödenen Faiz
-4.922.750 -3.785.194
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.978.497 -12.641.953
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-167.270 177.449
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.811.227 -12.464.504
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.416.218 34.901.198
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.227.445 22.436.694


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 40.227.445 20.416.218
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
5 379.081.769 484.458.797
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 329.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
379.081.769 484.128.940
Diğer Alacaklar
6.003.690 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.003.690 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
13.638 428.100
Stoklar
6 195.735.868 193.460.161
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.125.229 3.122.495
Diğer Dönen Varlıklar
8 6.503.601 2.635.498
ARA TOPLAM
629.691.240 704.521.269
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
166.716 161.245
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
629.857.956 704.682.514
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
3.678.920 4.494.951
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
742.751 3.911.396
Şerefiye
0 580.391
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
742.751 3.331.005
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
370.333 350.812
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.792.004 8.757.159
TOPLAM VARLIKLAR
634.649.960 713.439.673
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 118.799.116 142.827.988
Ticari Borçlar
5 224.980.911 272.327.872
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 1.616.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
224.980.911 270.711.872
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.261.852 2.140.533
Diğer Borçlar
1.679.560 6.466.200
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.679.560 6.466.200
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
525.855 0
Ertelenmiş Gelirler
7 15.935.751 18.507.805
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.869.916 8.126.078
Kısa Vadeli Karşılıklar
909.650 1.467.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
909.650 1.467.092
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.575.973 122.362
ARA TOPLAM
371.538.584 451.985.930
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
371.538.584 451.985.930
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.849.631 3.325.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.849.631 3.325.531
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
95.959 2.874.085
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.945.590 6.199.616
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
374.484.174 458.185.546
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
260.143.174 252.997.769
Ödenmiş Sermaye
32.000.000 32.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
201.934 195.307
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.557.584 -1.557.584
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
138.395.794 127.916.310
Yabancı Para Çevrim Farkları
138.022.952 127.940.998
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
372.842 -24.688
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
372.842 -24.688
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.433.111 9.433.111
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
81.459.524 70.728.615
Net Dönem Karı veya Zararı
210.395 14.282.010
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.612 2.256.358
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
260.165.786 255.254.127
TOPLAM KAYNAKLAR
634.649.960 713.439.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 464.649.394 357.409.885
Satışların Maliyeti
11 -442.867.671 -335.141.244
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.781.723 22.268.641
BRÜT KAR (ZARAR)
21.781.723 22.268.641
Genel Yönetim Giderleri
12,13 -8.441.424 -7.183.656
Pazarlama Giderleri
12,13 -6.855.134 -6.479.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.470.463 -356.238
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.014.702 8.248.851
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 2.384.494
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.399.196 8.248.851
Finansman Giderleri
14 -4.587.051 -3.120.895
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.812.145 5.127.956
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.598.367 -44.916
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.629.257 -542.719
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.030.890 497.803
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
213.778 5.083.040
DÖNEM KARI (ZARARI)
213.778 5.083.040
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.383 -219.750
Ana Ortaklık Payları
210.395 5.302.790
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,06574843 1,65712187
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 39.749
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 39.749
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.248.982 -5.230.032
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.851.452 -5.166.493
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
7.851.452 -5.166.493
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
397.530 -63.539
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
397.530 -63.539
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.248.982 -5.190.283
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.462.760 -107.243
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.233.746 -220.209
Ana Ortaklık Payları
10.696.506 112.966



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606672


BIST