***ASUZU***ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -7,336,104 -4,152,469
Dönem Karı/Zararı 17 -2,125,519 1,660,537
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 10,942,125 7,980,930
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Amortisman ile ilgili düzeltmeler 10 3,053,429 2,610,284
İtfa ve tükenme payları ile ilgili düzeltmeler 11 2,662,356 2,273,160
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 15 596,527 487,130
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 23 -2,293,192 -2,941,167
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 24 4,791,370 1,985,669
Kredi kur farkı (geliri)/ gideri 1,738,500 324,400
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 25 -1,522,153 -316,649
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 22 -220 3,265
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 1,915,508 3,554,838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -16,152,710 -13,793,936
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -10,046,947 -65,812,159
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 25,774,971 37,760,991
Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler 8-16 6,170,717 -4,061,660
Duran Varlıklardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler 1,543 -1,736
Diğer Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler -2,180,503 -3,826,075
Vergi Ödemeleri -318,690 -362,979
Kıdem Tazminatı Ödemeleri 15 -1,390,182 -1,139,764
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7-27 -34,163,619 23,649,446
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -7,336,104 -4,152,469
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -7,443,801 -7,652,776
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi Duran Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 5,761 260,505
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -2,005,472 -5,208,836
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -5,444,090 -2,704,445
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 13,383,355 15,347,439
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 19,000,000 44,695,900
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -6,250,000 -32,000,000
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 2,305,894 3,373,822
Ödenen Faiz -1,672,539 -722,283
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1,396,550 3,542,194
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1,396,550 3,542,194
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 78,095,135 110,399,391
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 76,698,585 113,941,585



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530767


BIST