***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 00:04



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Gider Bildirimi 2020 4. Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.759,07 % 0,00008
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
603,34 % 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
33.028,87 % 0,001
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
356.157,95 % 0,01083
Fon Yönetim Ücreti
11.707.073,26 % 0,35597
Hisse Senedi Komisyonu
250.469,53 % 0,00762
Tahvil Bono Komisyonu
433.905,49 % 0,001319
Gecelik Ters Repo Komisyonu
154.423,05 % 0,0047
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
50.767,34 % 0,00154
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
10.682,11 % 0,00032
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.115,35 % 0,00052
TOPLAM GİDERLER
13.016.985,36
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.288.769.634,82



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899305


BIST



18:051.542
Değişim :  -0,59% |  -9,12
Açılış :  1.551  
Önceki Kapanış :  1.552  
En Yüksek
1.556
En Düşük
1.526
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALCAR 474,10 45.100.218 % 10,00  
ALKA 17,82 48.610.993 % 10,00  
GLBMD 7,15 31.443.712 % 10,00  
OZRDN 12,87 20.805.556 % 10,00  
MAALT 210,10 34.888.277 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4087 7,4118 % 0,60  
Euro 9,0175 9,0428 % 0,75  
Sterlin 10,1074 10,1581 % 0,16  
Frank 8,3335 8,3837 % 0,49  
Riyal 1,9689 1,9788 % 0,54  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.855 -14,79  
Altın Gr. 442 442 -1,04  
Cumhuriyet 2.915 2.959 -16,00  
Tam 2.900 2.975 -17,01  
Yarım 1.402 1.439 -8,23  
Çeyrek 703 720 -4,11  
Gümüş.Ons 25,45 25,48 -0,51  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 -0,09  
B. Petrol 55,20 55,20 -0,90