***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 00:04



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Gider Bildirimi 2020 4. Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.594,32 % 0,00008
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
603,34 % 0,00003
Bağımsız Denetim Ücreti
21.332,1 % 0,00105
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
347.941,17 % 0,01716
Fon Yönetim Ücreti
20.407.293,34 % 1,0065
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
720,17 % 0,00004
Gecelik Ters Repo Komisyonu
99.639,22 % 0,00491
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.083,29 % 0,0006
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
4.701,78 % 0,00023
Vergiler ve Diğer Harcamalar
444.968,92 % 0,02195
Türev Araçlar Komisyonu
829.146 % 0,04089
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
279.805,25 % 0,0138
TOPLAM GİDERLER
22.449.828,9
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.027.549.768,09



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899308


BIST



18:051.569
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.573  
Önceki Kapanış :  1.569  
En Yüksek
1.574
En Düşük
1.552
BIST En Aktif Hisseler18:05
GEREL 7,81 554.924.570 % 10,00  
TURGG 184,80 112.302.347 % 10,00  
INTEM 66,55 42.726.200 % 10,00  
DITAS 37,20 14.432.724 % 9,99  
PKENT 1.433,10 7.497.822 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4155 7,4171 % -0,03  
Euro 9,0086 9,0171 % 0,35  
Sterlin 10,1216 10,1724 % 0,27  
Frank 8,3146 8,3647 % 0,17  
Riyal 1,9714 1,9813 % 0,07  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.872 1,65  
Altın Gr. 446 446 0,58  
Cumhuriyet 2.939 2.984 16,00  
Tam 2.934 3.007 23,06  
Yarım 1.418 1.455 11,15  
Çeyrek 711 727 5,58  
Gümüş.Ons 25,88 25,92 0,07  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,02  
B. Petrol 55,89 55,89 -0,19