***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 352.638.597 283.822.999
Satışların Maliyeti
18 -251.913.321 -226.089.957
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
100.725.276 57.733.042
BRÜT KAR (ZARAR)
100.725.276 57.733.042
Genel Yönetim Giderleri
15 -15.124.466 -15.598.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 11.991.432 19.019.428
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -10.532.283 -11.083.915
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
87.059.959 50.070.201
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 52.370.349 28.104.710
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
139.430.308 78.174.911
Finansman Giderleri
21 -161.525.478 -96.025.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-22.095.170 -17.850.592
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -5.723.817 -11.671.465
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -6.217.618 -9.598.135
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 493.801 -2.073.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-27.818.987 -29.522.057
DÖNEM KARI (ZARARI)
-27.818.987 -29.522.057
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
465.732 -362.152
Ana Ortaklık Payları
-28.284.719 -29.159.905
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1.000 adet pay başına kayıp/kazanç 24 -1,65000000 -1,70000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 -456.568 3.411.319 56.068.938 -15.687.799 26.838.259 241.216.449 32.746.662 273.963.111
Transferler
6.093.938 20.744.321 -26.838.259
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.401 13.788.702 -29.159.905 -15.372.604 1.915.498 -13.457.106
Dönem Karı (Zararı)
-29.159.905 -29.159.905 1.915.498 -27.244.407
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.401 13.788.702 13.787.301 13.787.301
Sermaye Arttırımı
5.339.069 5.339.069
Kar Payları
-1.337.518 -1.337.518
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 -457.969 17.200.021 62.162.876 5.056.522 -29.159.905 225.843.845 38.663.711 264.507.556
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 -457.969 17.200.021 62.162.876 5.056.522 -29.159.905 225.843.845 38.663.711 264.507.556
Transferler
5.779.478 -34.939.383 29.159.905
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-206.527 26.630.863 -28.284.719 -1.860.383 4.122.483 2.262.100
Dönem Karı (Zararı)
-28.284.719 -28.284.719 4.122.483 -24.162.236
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-206.527 26.630.863 26.424.336 26.424.336
Sermaye Arttırımı
18.340.422 18.340.422
Kar Payları
-1.268.500 -1.268.500
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 -664.496 43.830.884 67.942.354 -29.882.861 -28.284.719 223.983.462 59.858.116 283.841.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
153.849.136 189.010.531
Dönem Karı (Zararı)
-27.818.987 -29.522.057
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-27.818.987 -29.522.057
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
153.554.969 139.338.992
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 36.961.175 33.391.171
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.294.623 873.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.294.623 873.898
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.288.576 28.832.075
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -5.198.429 -2.507.736
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 48.487.005 31.339.811
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
52.834.167 15.488.797
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 5.723.817 11.671.465
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
13.452.611 49.081.586
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
39.339.591 89.470.948
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.124.328 -2.416.321
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.983.516 -5.066.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.107.844 2.649.812
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.237.998 -2.128.685
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.523.750 -8.295.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.714.248 6.167.269
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
-238.292 34.199.011
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.143.579 -27.344.123
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.413.249 -12.519.426
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.548.905 -11.340.383
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.864.344 -1.179.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
556.473 649.686
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.653.406 99.030.806
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
97.882.652 101.149.541
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.770.754 -2.118.735
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
165.075.573 199.287.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -366.435 -168.626
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.860.002 -10.108.726
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-124.009.145 -261.327.699
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-92.036.934 -196.622.231
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-91.895.395 -196.577.028
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-141.539 -45.203
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-21.220.714 -33.701.812
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-21.220.714 -33.701.812
Alınan Faiz
20 5.198.429 2.507.736
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.949.926 -33.511.392
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.520.519 46.314.883
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
335.519.280 265.628.406
Kredilerden Nakit Girişleri
335.519.280 265.628.406
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-310.918.795 -179.356.096
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-310.918.795 -179.356.096
Ödenen Temettüler
-1.268.500 -1.337.518
Alınan Faiz
-71.192.926 -43.958.978
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18.340.422 5.339.069
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
319.472 -26.002.285
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-6.261.313 -10.096.671
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.941.841 -36.098.956
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
152.593.651 188.692.607
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
146.651.810 152.593.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-27.818.987 -29.522.057
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22 -206.527 -1.401
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -258.159 -1.751
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
51.632 350
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 51.632 350
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
30.287.614 16.066.352
Yabancı Para Çevrim Farkları
30.287.614 16.066.352
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
22 30.287.614 16.066.352
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.081.087 16.064.951
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.262.100 -13.457.106
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.122.483 1.915.498
Ana Ortaklık Payları
-1.860.383 -15.372.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
29 146.651.810 152.593.651
Ticari Alacaklar
4 27.737.036 26.344.803
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.621.481 5.133.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
24.115.555 21.211.070
Diğer Alacaklar
5 6.154.915 2.474.699
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 2.207.541 476.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.947.374 1.998.059
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
10 17.255.681 8.150.322
Peşin Ödenmiş Giderler
6 4.894.658 5.813.961
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 76.243 69.657
Diğer Dönen Varlıklar
16 5.952.836 4.192.115
ARA TOPLAM
208.723.179 199.639.208
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
208.723.179 199.639.208
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
5 51.732.977 31.470.733
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 48.640.325 26.847.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.092.652 4.623.258
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
10 121.015.342 107.115.770
Maddi Duran Varlıklar
7 1.400.222.479 1.153.032.787
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.956.859 40.720.144
Şerefiye
9 22.143.133 22.143.133
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 17.813.726 18.577.011
Peşin Ödenmiş Giderler
6 36.596.991 60.796.804
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 21.275.003 20.729.570
Diğer Duran Varlıklar
16 112.710.815 84.320.634
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.783.922.874 1.498.598.850
TOPLAM VARLIKLAR
1.992.646.053 1.698.238.058
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 150.608.000 77.920.101
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25 126.672.375 90.141.518
Diğer Finansal Yükümlülükler
25 667.376 70.259.766
Ticari Borçlar
4 39.576.865 68.343.642
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 6.777.258 33.879.246
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
32.799.607 34.464.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 929.451 372.978
Diğer Borçlar
5 245.930.078 139.990.344
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 240.943.484 136.629.974
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.986.594 3.360.370
Ertelenmiş Gelirler
6 40.484 73.359
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 4.955.751 9.598.135
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 926.961 643.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 926.961 643.961
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
802.072 617.215
ARA TOPLAM
571.109.413 457.961.019
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
571.109.413 457.961.019
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 1.054.979.560 949.510.411
Diğer Finansal Yükümlülükler
25 50.000.000
Ticari Borçlar
28.646.021 23.092.938
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 28.646.021 23.092.938
Diğer Borçlar
445.410 445.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 445.410 445.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 3.624.071 2.720.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 3.624.071 2.720.724
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.137.695.062 975.769.483
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.708.804.475 1.433.730.502
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
223.983.462 225.843.845
Ödenmiş Sermaye
17 171.042.300 171.042.300
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 -664.496 -457.969
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-664.496 -457.969
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -664.496 -457.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
43.830.884 17.200.021
Yabancı Para Çevrim Farkları
43.830.884 17.200.021
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 67.942.354 62.162.876
Yasal Yedekler
17 67.942.354 62.162.876
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-29.882.861 5.056.522
Net Dönem Karı veya Zararı
-28.284.719 -29.159.905
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
59.858.116 38.663.711
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
283.841.578 264.507.556
TOPLAM KAYNAKLAR
1.992.646.053 1.698.238.058



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592839


BIST