***BIZIM***BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 12,965,021 -2,897,819
Dönem Karı/Zararı 3,534,741 341,103
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 11,151,046 10,065,145
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Amortisman Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9 4,469,535 4,435,872
- İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10 67,679 55,529
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 12 686,458 454,668
- Kullanılmayan İzin Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 12 461,879 465,557
- Performans Primi ve Diğer Sosyal Haklara Ait Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 12 2,588,250 2,559,032
- Ciro Prim Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler -300,000 -450,000
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklar Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler 18,319 19,477
- Ticari Borçlar Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler -64,987 -212,045
- Finansman Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20 2,389,551 2,547,818
- Ticari Olmayan Alacağa Ait Faiz Geliri İle İlgili Düzeltmeler 19 -204,027 0
- Ticari Olmayan Borca Ait Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20 128,571 134,117
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 21 909,619 95,503
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 19 199 -40,383
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1,640,597 -11,362,622
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 32,514,282 -14,849,157
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -8,407,021 1,920,043
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -51,169 -197,809
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4,808,610 3,866,146
- Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 151,299 395,797
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -23,098,013 -9,751,758
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 2,052,444 9,355,061
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,287,385 -2,100,945
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 16,326,384 -956,374
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -440,250 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Performans Primi ve Diğer Sosyal Haklara Ait Ödemeler 12 -2,455,189 -1,673,249
Kıdem Tazminatı Ödemeleri 12 -465,924 -268,196
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1,791,811 -665,143
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9-10-19 77,455 473,180
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9-10-19 -2,073,293 -1,138,323
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 19 204,027 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3,491,194 -3,487,096
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -973,072 -805,161
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 20 -2,389,551 -2,547,818
Ticari Olmayan Borca Ait Ödenen Faiz 20 -128,571 -134,117
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 7,682,016 -7,050,058
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 7,682,016 -7,050,058
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 51,487,889 26,225,073
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 59,169,905 19,175,015



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527214


BIST