***BLCYT***BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

10.05.2016 17:40


Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -502,015 1,231,622
Dönem Karı/Zararı 3,948,767 2,272,424
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1,588,746 1,431,117
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18,19 1,087,788 978,497
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Karı (-) 14 430,923 259,307
- Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim 24 345,112 86,373
- Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim 10 49,086 251,992
- Cari Dönem Şüpheli Araç Karşılığındaki Değişim 10 0 326,584
- Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim 8 0 0
- Borç Senetleri Prekontundaki Değişim 10 -4,495 -7,186
- İzin Karşılıkları 22 68,304 42,339
- Dava Karşılığı 22 0 -44,400
- Faiz Gideri 33 1,771,919 1,821,684
- Vadeli Mevduat Gelir Tahakkukları 6 -3,585 0
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 33 -1,819,906 -2,249,327
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 33 -336,400 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 32 0 -34,746
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 32 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3,993,561 -2,755,949
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -2,948,717 -2,004,916
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -1,857,231 -3,840,880
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -292,740 -346,969
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 539,783 2,964,072
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim 20 192,139 513,475
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim 12 60,069 91,519
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 26 132,753 44,815
- Kısa Vadeli Karşılıklardaki Değişim 22 -1,993 -10,820
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -84,518 839,554
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1,543,952 947,592
Ödenen Temettüler 27 -1,648,250 0
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 356,131 907,974
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 35 -621,442 -417,990
Kıdem Tazminatı Ödemeleri 24 -132,406 -205,954
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -9,941,851 -4,941,843
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Edinimleri 17 -924,643 -4,712,000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18,19 328,636 34,746
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 -9,165,622 -264,589
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 32 -311,729 0
Finansal Yatırımlardaki Değişim 7 131,507 0
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 11,441,088 7,292,541
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 22,230,892 16,952,578
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -10,218,505 -8,968,833
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -91,417 -210,285
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 2,414 12
Ödenen Faiz 8 -482,296 -480,931
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ortak Kontrol Altında İşletme Birleşmeleri Etkisi 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 997,222 3,582,320
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 997,222 3,582,320
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 8,097,705 2,082,831
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 9,094,927 5,665,151



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531906


BIST




18:0588.059
Değişim :  -0,07% |  -65,58
Açılış :  87.937  
Önceki Kapanış :  88.125  
En Yüksek
88.812
En Düşük
86.815
BIST En Aktif Hisseler
OYLUM 2,86 14.698.969 % 10,00  
KERVT 3,19 43.181.686 % 10,00  
GSDHO 1,10 33.591.453 % 10,00  
DITAS 9,68 2.403.934 % 10,00  
KNFRT 6,60 11.519.245 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1409 8,1818 % 1,74  
Frank 6,8281 6,8693 % 1,04  
Riyal 1,7446 1,7533 % 1,91  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.620 1.622 -7,19  
Altın Gr. 343 343 5,15  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,01 14,08 -0,40  
Gümüş Gr. 2,97 2,98 -0,02  
B. Petrol 26,38 26,38 -1,57