***BSOKE***BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -27,434,438 10,464,308
Dönem Karı/Zararı 3,793,516 9,130,734
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 5,970,527 4,051,216
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8 2,117,383 2,156,787
- Kıdem tazminatı karşılığı gideri 11 555,054 467,796
- Performans Prim Karşılığı 11 147,200
- Kullanılmamış izin yükümlülüğü 11 215,621 156,640
- Doğaya kazandırma maliyeti karşılığı ile ilgili düzeltmeler 9 42,020 66,695
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar ile ilgili düzeltmeler 3 -212,859 1,139,770
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Ticari alacakların reeskont giderleri 699,173 30,856
- Ticari borçların reeskont gelirleri -1,540,717 -79,922
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17 1,288,733 240,173
- Gerçekleşmemiş Kur farkı 1,763,211 -2,114,852
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 895,708 2,296,273
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -309,000
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -36,443,230 -664,126
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 1,765,772 -757,446
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -426,234 360,319
- İlişkili taraflardan ticari ve diğer alacaklardaki artış 4,5 -6,339,916 -1,731,391
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -34,438,823 -711,405
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 730,791 666,282
- İlişkili taraflara ticari ve diğer borçlardaki artış 4,5 2,036,408 54,564
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 228,772 1,454,951
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -26,679,187 12,517,824
Ödenen Temettüler
Ödenen kıdem tazminatı 11 -486,468 -257,226
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 18 -268,783 -1,796,290
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -17,306,103 -9,444,422
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 314,552
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8 -17,306,103 -9,758,974
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1,044,075 2,978,107
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 3,582,064 5,622,947
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -4,398,522 -2,404,667
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -227,617 -240,173
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -45,784,616 3,997,993
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 402,120 2,114,850
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -45,382,496 6,112,843
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 23 118,854,264 41,668,050
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 23 73,471,768 47,780,893



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528730


BIST