Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -11,233,357 49,748,858
Dönem Karı/Zararı 21,650,195 23,292,472
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 22,333,268 22,597,512
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7,8 8,644,450 7,876,344
- Kıdem tazminatı karşılığı 834,092 687,220
- İzin karşılığı 11 210,888 416,199
- Performans primi karşılığı 11 588,076
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 6,984,878 8,142,581
-Maden sahası rehabilitasyon ve dava karşılığı 9 403,383 173,905
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 14 5,280,439 5,808,651
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -612,938 -507,388
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -47,964,379 10,876,691
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -8,291,911 -1,919,608
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 19,474,928 3,001,132
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -62,012 -1,642,423
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -16,847,421 4,344,774
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -592,246 485,619
-Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış -2,428,223 263,132
- Diğer uzun vadeli alacaklardaki azalış 32,509 13,094
- Diğer duran varlıklardaki artış -43,326,587 -2,607,449
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış 4,076,584 8,938,420
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -3,980,916 56,766,675
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Ödenen kıdem tazminatı -1,251,084 -993,362
Vergi Ödemeleri/İadeleri 14 -6,001,357 -6,024,455
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -40,543,998 -14,776,346
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 965,671 548,625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 -41,509,669 -15,324,971
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 54,177,136 10,420,493
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -6,984,878 -8,142,581
Finansal yükümlülüklerdeki değişim 61,162,014 18,563,074
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2,399,781 45,393,005
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2,399,781 45,393,005
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 20 146,078,304 70,544,332
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 20 148,478,085 115,937,337



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532276


BIST