BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2025 14:08

TLR

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KUZEY EGE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 01.01.2025-30.06.2025 HESAP DÖNEMİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BYF, Fon Finansal Rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Footnote Reference
Cari Dönem
30.06.2025
Current Period
30.06.2025
Önceki Dönem
31.12.2024
Previous Period
31.12.2024
kap-fr_StatementOfFinancialPositionBalanceSheetAbstract|
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Statement of Financial Position (Balance Sheet)
ifrs-full_AssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
VARLIKLAR
ASSETS
ifrs-full_CashAndCashEquivalents|
Nakit ve Nakit Benzerleri
Cash and cash equivalents
5
111.510
1.082.399
kap-fr_CashAndCashEquivalentsProvidedAsWarranty|
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
Cash and Cash Equivalents Provided As Warranty
kap-fr_ReceivablesFromReverseRepoTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ters Repo Alacakları
Reverse Repo Receivables
kap-fr_SettlementReceivables|
Takas Alacakları
Settlement Receivables
ifrs-full_OtherReceivables|
Diğer Alacaklar
Other receivables
7
761.940
690.191
ifrs-full_FinancialAssets|
Finansal Varlıklar
Financial assets
6
6.992.338
6.606.948
kap-fr_FinancialAssetsProvidedAsWarranty|
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Financial Assets Provided As Warranty
ifrs-full_OtherAssets|
Diğer Varlıklar
Other assets
8
15.480.000
21.480.000
ifrs-full_Assets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM VARLIKLAR
Total assets
23.345.788
29.859.538
ifrs-full_LiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
YÜKÜMLÜLÜKLER
LIABILITIES
kap-fr_PayablesFromRepurchaseTransactions|
Repo Borçları
Payables From Repo Transactions
kap-fr_PayablesFromSettlement|
Takas Borçları
Payables From Settlement
ifrs-full_LoansReceived|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Krediler
Loans Received
ifrs-full_FinancialLiabilities|
Finansal Yükümlülükler
Financial liabilities
kap-fr_OtherLiabilites|
Diğer Borçlar
Other Liabilites
7
43.767
48.352
kap-fr_LiabilitiesExcludingTotalValuesNetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
TOTAL LIABILITIES (TOTAL VALUE - NET ASSET VALUE EXCLUDED)
43.767
48.352
kap-fr_NetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
TOTAL VALUE / NET ASSET VALUE
23.302.021
29.811.186
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1468230



18:0510.747
Değişim :  0,04% |  3,78
Açılış :  10.755  
Önceki Kapanış :  10.743  
En Düşük
10.703
En Yüksek
10.775
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KFEIN 113,30 69.501.022 % 10,00  
PINSU 9,35 257.072.675 % 10,00  
YAYLA 33,66 66.784.096 % 10,00  
BIOEN 23,38 333.067.264 % 9,97  
CGCAM 30,90 288.052.244 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 40,5925 40,6470 % 0,02  
Euro 47,1002 47,1602 % 1,43  
Sterlin 53,7851 54,0547 % 0,62  
Frank 50,3649 50,6173 % 1,07  
Riyal 10,7987 10,8528 % 0,07  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 37,01 37,05 % 0,66  
Platin 1.315,64 1.325,57 % 0,66  
Paladyum 1.206,60 1.217,26 % 0,66  
Brent Pet. 69,47 69,47 % 0,66  
Altın Ons 3.363,06 3.363,44 % 0,66