CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

12.01.2021 02:08



CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 Yılı Fon Gider BilgilerI

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
14.748,42 % 0,01206222
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
204,5 % 0,00016725
Bağımsız Denetim Ücreti
43.097,6 % 0,03524804
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
37.429,67 % 0,03061244
Fon Yönetim Ücreti
2.147.233,45 % 1,75614828
Hisse Senedi Komisyonu
40.707,74 % 0,03329346
Tahvil Bono Komisyonu
973,12 % 0,00079588
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.919,08 % 0,00647674
Vadeli Ters Repo Komisyonu
6.404,83 % 0,00523829
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.950,76 % 0,00241332
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
25.645,35 % 0,02097445
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
32.948,63 % 0,02694755
TOPLAM GİDERLER
2.360.263,15 % 1,93037794
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
122.269.484,32 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901389


BIST




18:051.557
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.525  
Önceki Kapanış :  1.557  
En Yüksek
1.559
En Düşük
1.509
BIST En Aktif Hisseler18:05
KLNMA 29,70 2.363.952 % 10,00  
KONTR 33,66 207.493.276 % 10,00  
YGYO 1,98 12.369.244 % 10,00  
METUR 25,30 21.700.236 % 10,00  
INTEM 55,00 5.978.088 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4751 7,4802 % 0,10  
Euro 9,0433 9,0558 % 0,22  
Sterlin 10,1432 10,1941 % 0,11  
Frank 8,3603 8,4106 % -0,02  
Riyal 1,9876 1,9976 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.838 0,25  
Altın Gr. 442 442 -0,26  
Cumhuriyet 2.937 2.982 7,00  
Tam 2.925 2.999 0,92  
Yarım 1.414 1.451 0,44  
Çeyrek 709 725 0,23  
Gümüş.Ons 25,11 25,14 0,19  
Gümüş Gr. 6,04 6,04 0,04  
B. Petrol 54,95 54,95 0,20