***CRDFA***CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.-31.03.2016 01.01.-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı -7,325,055 -2,739,812
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri 33 10,832,716 10,131,072
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri 27,36 -17,899,506 -15,031,788
Kiralama Giderleri
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar 33 5,883,381 6,225,405
Elde Edilen Diğer Kazançlar 38,40 -174,827 514,143
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 15 72,474 801,487
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler 37 -4,100,246 -3,854,104
Ödenen Vergiler 24 -1,939,047 -1,526,027
Diğer
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 12,611,299 28,321,498
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış 11 13,189,729 19,083,132
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış 14,42,23,25 -111,266 -897,040
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) 11 74,606 6,329,570
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 14,42,24.d -16,548 -198,253
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 29,31 -525,222 4,004,089
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 5,286,244 25,581,686
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları 10,17 0 12,407,194
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller 21,22 -91,805 -826,452
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 21,22 1,145,761 0
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 1,053,956 11,580,742
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 27,28 -4,857,815 -37,791,712
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit -4,857,815 -37,791,712
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış 1,482,385 -629,284
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 6,8 3,818,997 6,469,272
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 5,301,382 5,839,988



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527656


BIST