***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 29.000.000 14.392.481 -369.427 1.285 673.952 760.260 12.830.136 57.288.687
Transferler
-1.285 546.749 12.284.672 -12.830.136
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.605 1.967.471 1.861.866
Dönem Karı (Zararı)
1.967.471 1.967.471
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.605 -105.605
Dönem Sonu Bakiyeler
12 29.000.000 14.392.481 -475.032 1.220.701 13.044.932 1.967.471 59.150.553 59.150.553
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 29.000.000 14.392.481 -552.993 1.220.701 13.044.932 3.931.343 61.036.464
Transferler
95.885 3.835.458 -3.931.343
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
50.151.212 83.558 -69.671 50.165.099
Dönem Karı (Zararı)
-69.671 -69.671
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
50.151.212 83.558 50.234.770
Sermaye Arttırımı
14.300.000 -807.835 -13.492.165
Dönem Sonu Bakiyeler
12 43.300.000 13.584.646 50.151.212 -469.435 1.316.586 3.388.225 -69.671 111.201.563 111.201.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.277.665 12.648.900
Dönem Karı (Zararı)
-69.671 1.967.471
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-69.671 1.967.471
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.851.205 20.919.614
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 727.570 663.699
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.345 41.994
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 6.345 41.994
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
216.609 -104.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
216.609 -104.199
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
400.035 349.446
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -547.910 -349.521
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 1.114.502 838.529
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-290.222 -1.061.457
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
123.665 921.895
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.241.527 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9 1.241.527 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
147.755 1.075.691
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
150.456
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10 150.456
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 18.967.500
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-39.092 -74.517
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.895.762 -9.902.409
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.628.031 -9.443.378
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 805.397 -3.932.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.433.428 -5.510.433
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-112.097 -6.203.084
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -83.863 -6.240.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -28.234 37.389
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 69.833 244.987
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-367.511 -12.966.751
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-789.347 5.189.999
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -83.366 4.975.486
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -705.981 214.513
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-138.961 12.507.614
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 12.832.357
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -138.961 -324.743
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-113.497 282.799
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
183.849 485.405
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-182.056 241.054
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
365.905 244.351
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.114.228 12.984.676
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-163.437 -335.776
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
813.392 -411.775
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 410.621
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.750.000 260.795
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 1.750.000 260.795
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-936.608 -1.083.191
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -900.496 -1.083.191
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -36.112 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.017.796 -9.471.794
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.632.025 0
Kredilerden Nakit Girişleri
4-14 31.632.025
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.072.442 -8.903.697
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4-14 -51.072.442 -8.903.697
Ödenen Faiz
14 -1.125.457 -839.466
Alınan Faiz
14 548.078 271.369
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.482.069 2.765.331
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.482.069 2.765.331
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 52.169.715 21.810.196
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 31.687.646 24.575.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 31.687.646 52.169.715
Ticari Alacaklar
5-6 27.338.102 24.482.655
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.711.821 5.517.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 22.626.281 18.965.437
Diğer Alacaklar
5-7 964.823 850.871
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 566.979 483.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 397.844 367.755
Stoklar
8 17.745.727 17.815.560
Peşin Ödenmiş Giderler
1.259.681 1.067.993
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 79.693 11.165
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.179.988 1.056.828
Diğer Dönen Varlıklar
1.253.006 1.070.950
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.253.006 1.070.950
ARA TOPLAM
80.248.985 97.457.744
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
80.248.985 97.457.744
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5-6 200.144 427.560
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 200.144 427.560
Diğer Alacaklar
5-7 380.959 382.814
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 380.959 382.814
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 3.024.709 4.266.236
Maddi Duran Varlıklar
10 67.638.633 16.211.478
Arazi ve Arsalar
50.996.445 7.560.000
Binalar
13.063.555 5.364.294
Tesis, Makine ve Cihazlar
116.115 145.224
Taşıtlar
819.982 841.936
Mobilya ve Demirbaşlar
1.380.664 1.282.478
Özel Maliyetler
1.261.872 1.017.546
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 297.021 324.573
Bilgisayar Yazılımları
240.450 262.592
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
56.571 61.981
Peşin Ödenmiş Giderler
175.823 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
175.823 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
71.717.289 21.612.661
TOPLAM VARLIKLAR
151.966.274 119.070.405
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 31.322.104 50.362.521
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.322.104 50.362.521
Banka Kredileri
4 31.322.104 50.362.521
Diğer Finansal Yükümlülükler
4.254 199.572
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
4.254 199.572
Ticari Borçlar
5-6 2.936.658 3.726.005
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 83.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.936.658 3.642.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.027.885 703.290
Diğer Borçlar
5-7 16.936 155.897
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 16.936 155.897
Ertelenmiş Gelirler
178.022 291.519
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
178.022 291.519
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
163.437 221.019
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.007.376 939.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
238.952 212.840
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
768.424 727.114
ARA TOPLAM
36.656.672 56.599.777
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.656.672 56.599.777
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.519.812 1.329.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.519.812 1.329.315
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.588.227 104.849
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.108.039 1.434.164
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.764.711 58.033.941
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
111.201.563 61.036.464
Ödenmiş Sermaye
12 43.300.000 29.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 13.584.646 14.392.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
49.681.777 -552.993
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
49.681.777 -552.993
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 50.151.212
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -469.435 -552.993
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.316.586 1.220.701
Yasal Yedekler
12 1.316.586 1.220.701
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 3.388.225 13.044.932
Net Dönem Karı veya Zararı
-69.671 3.931.343
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
111.201.563 61.036.464
TOPLAM KAYNAKLAR
151.966.274 119.070.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 40.457.088 53.945.806 19.891.663 32.388.342
Satışların Maliyeti
13 -24.786.267 -35.798.854 -11.769.634 -23.062.776
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.670.821 18.146.952 8.122.029 9.325.566
BRÜT KAR (ZARAR)
15.670.821 18.146.952 8.122.029 9.325.566
Genel Yönetim Giderleri
-2.609.825 -1.865.548 -1.227.081 -981.981
Pazarlama Giderleri
-12.418.973 -10.935.939 -6.250.213 -5.299.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.070.212 4.528.420 2.447.074 1.777.766
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.170.601 -5.020.662 -1.285.335 -1.561.051
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.541.634 4.853.223 1.806.474 3.260.935
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
171.530 690.738 21.074 512.970
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -1.241.527 306.266 -529.933 68.870
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.471.637 5.850.227 1.297.615 3.842.775
Finansman Gelirleri
14 2.019.062 748.045 1.321.460 296.924
Finansman Giderleri
14 -3.412.615 -3.555.110 -2.088.404 -1.962.124
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
78.084 3.043.162 530.671 2.177.575
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-147.755 -1.075.691 -254.572 -478.450
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-324.805 -842.453 -220.700 -358.602
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
177.050 -233.238 -33.872 -119.848
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-69.671 1.967.471 276.099 1.699.125
DÖNEM KARI (ZARARI)
-69.671 1.967.471 276.099 1.699.125
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-69.671 1.967.471 276.099 1.699.125
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
50.234.770 -105.605 50.076.581 -118.459
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
50.151.212 50.151.212
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
83.558 -105.605 -74.631 -118.459
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.234.770 -105.605 50.076.581 -118.459
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.165.099 1.861.866 50.352.680 1.580.666
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
50.165.099 1.861.866 50.352.680 1.580.666



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551193


BIST