***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.906.639 -556.359 3.371.497 -1.068.279 -197.418 103.503.520 103.503.520
Transferler
11.650 -209.068 197.418 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-269.763 -269.763 -269.763
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.284 456.641 394.357 394.357
Dönem Sonu Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.844.355 -99.718 3.383.147 -1.277.347 -269.763 103.628.114 103.628.114
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.657.502 -623.579 3.383.146 -1.533.083 -7.885.966 95.045.460 95.045.460
Transferler
-7.885.966 7.885.966 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-700.913 -700.913 -700.913
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.837.206 -1.837.206 1.837.206 1.837.206 1.837.206
Dönem Sonu Bakiyeler
12 43.300.000 0 13.584.646 46.657.502 -623.579 1.545.940 -7.581.843 -700.913 96.181.753 96.181.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.603.438 -7.229.505
Dönem Karı (Zararı)
-700.913 -269.763
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.277.983 2.040.745
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 3.084.424 539.188
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
34.194 1.315.526
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 34.194 1.269.712
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 45.814
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
578.868 333.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
578.868 333.816
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.665.416 -536.658
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -192.401 -529.701
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 3.336.188 290.221
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
989.343 979.716
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.467.714 -1.276.894
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 250.262 397.150
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-361.230 -91.710
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -84.753
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -84.753
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26.049 168.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
26.368 -9.000.487
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-891 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.925.845 -5.218.480
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 3.291.012 1.411.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -365.167 -6.630.391
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
356.405 -525.465
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 670.616 -103.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -314.211 -422.306
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -4.922.232 -3.311.506
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.098.188 -77.628
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
837.091 -538.642
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 837.091 -538.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.148.896 185.062
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
121.349 -107.936
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 46.647 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 74.702 -107.936
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
649.770 824.087
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.323 -229.979
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8.323 -233.713
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 3.734
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.603.438 -7.229.505
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.640.920 -688.087
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
9 -2.187.986 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 101.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 0 101.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-452.934 -789.087
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -432.015 -757.172
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -20.919 -31.915
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.459.724 3.005.575
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.837.206
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 1.837.206
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.757.220 5.636.416
Kredilerden Nakit Girişleri
4 20.757.220 5.636.416
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.248.519 -2.466.541
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -14.248.519 -2.466.541
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -3.741.352
Ödenen Faiz
14 -1.337.232 -567.479
Alınan Faiz
14 192.401 403.179
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.422.242 -4.912.017
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.422.242 -4.912.017
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.948.717 23.832.975
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.370.959 18.920.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 18.370.959 11.948.717
Finansal Yatırımlar
891 0
Ticari Alacaklar
26.663.291 28.155.616
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 3.908.456 5.765.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
469.740 838.260
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 121.497 792.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 348.243 46.147
Stoklar
8 46.401.689 41.479.457
Peşin Ödenmiş Giderler
6.258.986 4.634.351
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 261.721
Diğer Dönen Varlıklar
1.035.350 1.043.673
ARA TOPLAM
99.200.906 88.361.795
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
99.200.906 88.361.795
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
198.275 186.160
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 198.275 186.160
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 3.793.992 1.856.268
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 68.117.551 68.208.285
Arazi ve Arsalar
50.996.445 50.996.445
Binalar
11.988.500 12.086.232
Tesis, Makine ve Cihazlar
26.559 29.231
Taşıtlar
2.090.507 2.240.096
Mobilya ve Demirbaşlar
1.422.992 1.426.263
Özel Maliyetler
1.592.548 1.430.018
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 37.914.910 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 157.079 160.438
Bilgisayar Yazılımları
118.828 125.612
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
38.251 34.826
Peşin Ödenmiş Giderler
28.976 555.423
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
110.210.783 70.966.574
TOPLAM VARLIKLAR
209.411.689 159.328.369
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 42.840.450 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 33.477.199 38.788.257
Diğer Finansal Yükümlülükler
111.911 84.023
Ticari Borçlar
6.139.587 4.313.153
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 6.139.587 4.313.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.621.223 1.472.327
Diğer Borçlar
383.325 261.976
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 55.337 8.690
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 327.988 253.286
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.057.333 407.563
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
91.097 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.166.359 1.206.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
358.000 423.817
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
808.359 782.310
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
87.888.484 46.533.426
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.888.484 46.533.426
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 18.837.623 11.176.291
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.691.760 2.047.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.691.760 2.047.075
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.812.069 4.526.117
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.341.452 17.749.483
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
113.229.936 64.282.909
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
96.181.753 95.045.460
Ödenmiş Sermaye
12 43.300.000 43.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
12 0 -1.837.206
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 13.584.646 13.584.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
46.033.923 46.033.923
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 46.033.923 46.033.923
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 46.657.502 46.657.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -623.579 -623.579
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.545.940 3.383.146
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -7.581.843 -1.533.083
Net Dönem Karı veya Zararı
-700.913 -7.885.966
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
96.181.753 95.045.460
TOPLAM KAYNAKLAR
209.411.689 159.328.369


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 28.467.077 26.147.711
Satışların Maliyeti
13 -14.025.717 -13.126.330
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.441.360 13.021.381
BRÜT KAR (ZARAR)
14.441.360 13.021.381
Genel Yönetim Giderleri
-1.415.566 -1.485.257
Pazarlama Giderleri
-10.787.584 -9.103.665
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-78.659 -258.850
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.224.787 2.469.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.599.480 -1.271.390
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.784.858 3.371.421
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
54.527 84.753
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
13.835 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -250.262 -397.150
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.602.958 3.059.024
Finansman Gelirleri
14 233.807 783.605
Finansman Giderleri
14 -5.151.598 -4.204.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.314.833 -361.473
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
613.920 91.710
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-100.128 -175.593
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
714.048 267.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-700.913 -269.763
DÖNEM KARI (ZARARI)
-700.913 -269.763
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15 -700.913 -269.763
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 394.357
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -62.284
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 456.641
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 394.357
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-700.913 124.594
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-700.913 124.594



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759754


BIST