***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 65.108.170 48.626.950
Satışların Maliyeti
5 -57.197.894 -42.865.001
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.910.276 5.761.949
BRÜT KAR (ZARAR)
7.910.276 5.761.949
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.819.587 -1.583.284
Pazarlama Giderleri
29 -2.249.731 -1.714.410
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -14.497 -29.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 6.844.078 2.122.809
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -7.134.025 -2.264.926
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.536.514 2.292.266
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 25.770 4.661
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.562.284 2.296.927
Finansman Gelirleri
33 3.273.401 1.460.461
Finansman Giderleri
33 -8.946.413 -2.454.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.110.728 1.303.341
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 383.670 -329.444
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-194.263
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
383.670 -135.181
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.727.058 973.897
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.727.058 973.897
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.727.058 973.897
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 -0,04930000 0,02780000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 4.031.999 3.091.474 14.611.873 5.304.028 74.915.221 74.915.221
Transferler
27 5.304.028 -5.304.028
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-321.796 973.897 652.101 652.101
Dönem Karı (Zararı)
973.897 973.897 973.897
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-321.796 -321.796 -321.796
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 3.710.203 3.091.474 19.915.901 973.897 75.567.322 75.567.322
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 3.022.795 3.257.717 16.862.081 -14.613.481 56.404.959 56.404.959
Transferler
27 -14.613.481 14.613.481
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.216 -1.727.058 -1.753.274 -1.753.274
Dönem Karı (Zararı)
-1.727.058 -1.727.058 -1.727.058
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.216 -26.216 -26.216
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 2.996.579 3.257.717 2.248.600 -1.727.058 54.651.685 54.651.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.799.340 9.411.735
Dönem Karı (Zararı)
-1.727.058 973.897
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.727.058 973.897
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.543.074 4.101.066
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 2.835.324 2.517.626
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-30.752
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -30.752
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.209.593 439.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.215.653 439.694
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -6.060
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.026.263 1.471.672
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -38.745 -92.157
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 2.040.697 1.368.023
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 20.162 215.104
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 4.149 -19.298
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 1.360.431 281.880
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.551.655 -934.589
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.551.655 -934.589
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -383.670 329.444
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -25.770 -4.661
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-300.417 4.858.543
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -9.023.023 4.258.042
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -788.355 -212.738
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.736.794 2.503.706
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 512.893 -1.499.348
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 11.645.593 -819.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 625.332 157.642
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 687.873 -12.607
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 -23.593 -3.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-200.343 487.386
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.515.599 9.933.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -710.446 -496.266
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -5.813 -25.505
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.320.377 -4.929.930
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 32.143 4.661
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 32.143 4.661
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.352.520 -4.934.591
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -1.352.520 -4.934.591
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.039.915 -3.680.558
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 20.704.893 35.981.059
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.665.701 -38.731.777
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -29.665.701 -38.731.777
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
14 -2.293.255 346.027
Ödenen Faiz
33 -2.824.597 -1.275.867
Alınan Faiz
38.745
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.560.952 801.247
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.560.952 801.247
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.583.224 1.666.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.022.272 2.468.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.727.058 973.897
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-26.216 -321.796
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -32.770 -402.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.554 80.448
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.554 80.448
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.216 -321.796
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.753.274 652.101
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.753.274 652.101


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.022.272 8.583.224
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 61.305.164 52.286.290
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 61.305.164 52.286.290
Diğer Alacaklar
11 2.179.922 1.391.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.179.922 1.391.567
Türev Araçlar
14 477.870
Stoklar
13 34.446.816 30.679.270
Peşin Ödenmiş Giderler
26 1.521.352 2.034.245
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 31.649 25.836
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.310.201 1.136.045
ARA TOPLAM
102.817.376 96.614.347
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
102.817.376 96.614.347
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 94.910 94.910
Maddi Duran Varlıklar
18 100.663.578 102.127.745
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
223.262 248.270
Şerefiye
20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 223.262 248.270
Peşin Ödenmiş Giderler
26 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 4.703.042 4.312.818
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
105.684.792 106.783.743
TOPLAM VARLIKLAR
208.502.168 203.398.090
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 27.589.832 30.980.481
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 18.638.207 17.871.943
Ticari Borçlar
10 43.665.949 32.000.194
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 1.414.318 1.033.062
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 42.251.631 30.967.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.281.139 2.213.904
Diğer Borçlar
11 536.260 290.290
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 4.345 4.345
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 531.915 285.945
Türev Araçlar
14 1.827.205 46.675
Ertelenmiş Gelirler
26 3.069 26.662
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.431.297 1.437.357
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.431.297 1.437.357
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 17.546 43.731
ARA TOPLAM
96.990.504 84.911.237
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.990.504 84.911.237
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 42.295.076 48.054.968
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.564.903 14.026.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 14.564.903 14.026.926
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.859.979 62.081.894
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
153.850.483 146.993.131
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.651.685 56.404.959
Ödenmiş Sermaye
35.000.000 35.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12.875.847 12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.996.579 3.022.795
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.996.579 3.022.795
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.257.717 3.257.717
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.248.600 16.862.081
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.727.058 -14.613.481
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.651.685 56.404.959
TOPLAM KAYNAKLAR
208.502.168 203.398.090



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604212


BIST