***DMSAS***DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 9,411,735 -1,710
Dönem Karı/Zararı 36 973,897 883,311
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 4,101,066 1,939,818
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18-19 2,517,626 1,865,576
- Çalişanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 24 439,694 787,222
-Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 10-31 -19,298 -20,758
- Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıp(Kazanç) ile ilgili Düzeltmeler 14 -934,589 -2,003,808
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 33 -92,157 -20,946
-Faiz Giderleri ile ilgili Düzeltmeler 33 1,368,023 475,890
-Kredi Kur Farkı Gideri 8 281,880 359,817
-Stok Değer Düşüklüğü (iptali) ile ilgili Düzeltmeler 13 0 3,959
-Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 10-31 215,104 135,265
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 35 329,444 357,780
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 32 -4,661 -179
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 4,908,075 -2,809,690
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 2,503,706 3,261,581
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 4,258,042 -3,952,522
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -212,738 53,511
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -819,968 -2,903,508
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -12,607 34,935
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 26 -3,572 0
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 26 -1,499,348 523,118
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 26 536,918 224,895
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 12 157,642 -51,700
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 9,983,038 13,439
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 35 -25,505 -3,755
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 22-26 -49,532 129,562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 24 -496,266 -140,956
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4,929,930 -3,718,724
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18-19 4,661 10,364
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 -4,934,591 -3,729,088
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3,680,558 -1,795,066
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 35,981,059 69,971,761
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -38,731,777 -71,797,527
Türev Araçlardan Nakit Girişleri/Çıkışları 33-14 346,027 2,003,808
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 8-33 -1,275,867 -1,973,108
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 801,247 -5,515,500
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 801,247 -5,515,500
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1,666,863 8,103,315
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2,468,110 2,587,815



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528926


BIST