***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.951,54 % 0,00350068
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
174,73 % 0,00020724
Bağımsız Denetim Ücreti
4.632,54 % 0,00549443
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
60.675,8 % 0,0719646
Fon Yönetim Ücreti
145.010,79 % 0,17199021
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
37,8 % 0,00004483
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
31.065,14 % 0,03684484
Vergiler ve Diğer Harcamalar
942,95 % 0,00111839
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.765,41 % 0,02344279
TOPLAM GİDERLER
265.256,7 % 0,31460801
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
84.313.396,27 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791373


BIST