***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 22:29



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bİlgileri 2021/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00187194
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,28 % 0,0003915
Bağımsız Denetim Ücreti
2.287,64 % 0,00185703
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.120,41 % 0,02688609
Fon Yönetim Ücreti
587.311,07 % 0,47676028
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
683,61 % 0,00055493
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
612,02 % 0,00049682
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
584,4 % 0,0004744
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.016,82 % 0,0089431
TOPLAM GİDERLER
638.404,26 % 0,51823609
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
123.187.919,08 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924603


BIST




18:051.376
Değişim :  -1,24% |  -17,33
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler18:05
QUAGR 19,91 767.192 % 10,00  
ORMA 33,88 2.483.273 % 10,00  
KENT 372,90 5.331.470 % 10,00  
PENGD 4,51 154.399.010 % 10,00  
TUREX 15,97 990.076 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1385 8,1400 % -0,12  
Euro 9,7049 9,7277 % 0,11  
Sterlin 11,1754 11,2315 % 0,30  
Frank 8,8065 8,8596 % 0,24  
Riyal 2,1683 2,1792 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.734 0,44  
Altın Gr. 454 454 -3,11  
Cumhuriyet 3.007 3.052 -20,00  
Tam 2.993 3.068 -19,41  
Yarım 1.447 1.484 -9,39  
Çeyrek 726 742 -4,70  
Gümüş.Ons 24,79 24,82 -0,46  
Gümüş Gr. 6,49 6,50 -0,01  
B. Petrol 63,15 63,15 -0,03