***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 22:29
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bİlgileri 2021/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00187194
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,28 % 0,0003915
Bağımsız Denetim Ücreti
2.287,64 % 0,00185703
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.120,41 % 0,02688609
Fon Yönetim Ücreti
587.311,07 % 0,47676028
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
683,61 % 0,00055493
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
612,02 % 0,00049682
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
584,4 % 0,0004744
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.016,82 % 0,0089431
TOPLAM GİDERLER
638.404,26 % 0,51823609
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
123.187.919,08 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924603


BIST




18:0510.276
Değişim :  0,46% |  47,36
Açılış :  10.248  
Önceki Kapanış :  10.228  
En Düşük
10.189
En Yüksek
10.314
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ATSYH 62,70 2.830.466 % 10,00  
ADESE 10,45 543.452.141 % 10,00  
DITAS 25,30 49.554.870 % 10,00  
SELGD 61,60 33.211.671 % 10,00  
EMNIS 177,30 4.322.318 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 39,9279 39,9900 % 0,32  
Euro 47,0370 47,2250 % 0,53  
Sterlin 54,0386 54,3094 % 0,03  
Frank 49,8467 50,0966 % 0,04  
Riyal 10,5596 10,6125 % 0,04  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,97 37,02 % 0,66  
Platin 1.396,37 1.401,75 % 0,66  
Paladyum 1.135,52 1.142,41 % 0,66  
Brent Pet. 67,91 67,91 % 0,66  
Altın Ons 3.326,93 3.327,27 % 0,66