***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2021 22:29
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bİlgileri 2021/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00187194
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,28 % 0,0003915
Bağımsız Denetim Ücreti
2.287,64 % 0,00185703
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.120,41 % 0,02688609
Fon Yönetim Ücreti
587.311,07 % 0,47676028
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
683,61 % 0,00055493
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
612,02 % 0,00049682
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
584,4 % 0,0004744
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.016,82 % 0,0089431
TOPLAM GİDERLER
638.404,26 % 0,51823609
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
123.187.919,08 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924603
BIST
18:0510.276
Değişim |
: 0,46% |
| 47,36 |
Açılış |
: 10.248 |
|
Önceki Kapanış |
: 10.228 |
|
En Düşük
10.189
En Yüksek
10.314
18:0539,9896
Değişim |
: 0,32% |
| 0,1276 |
Açılış |
: 39,6900 |
|
Önceki Kapanış |
: 39,6600 |
|
En Yüksek
39,9896
En Düşük
39,9061
18:0547,2350
Değişim |
: 0,55% |
| 0,2585 |
Açılış |
: 46,7000 |
|
Önceki Kapanış |
: 46,6000 |
|
En Yüksek
47,2350
En Düşük
47,0344
18:054.275,45
Değişim |
: 0,02% |
| 0,97 |
Açılış |
: 4.275,45 |
|
Önceki Kapanış |
: 4.274,48 |
|
En Yüksek
4.292,91
En Düşük
4.273,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
ATSYH |
62,70 |
2.830.466 |
% 10,00 |
|
ADESE |
10,45 |
543.452.141 |
% 10,00 |
|
DITAS |
25,30 |
49.554.870 |
% 10,00 |
|
SELGD |
61,60 |
33.211.671 |
% 10,00 |
|
EMNIS |
177,30 |
4.322.318 |
% 9,99 |
|
TUREX |
11,02 |
3.161.331.310 |
% -9,97 |
|
ESCAR |
56,90 |
36.357.677 |
% -9,97 |
|
IZFAS |
149,80 |
307.124.280 |
% -9,92 |
|
BINBN |
200,10 |
461.978.263 |
% -8,08 |
|
ISBTR |
447.227,50 |
4.055.013 |
% -7,79 |
|
THYAO |
292,75 |
6.704.371.218 |
% 0,43 |
|
AKBNK |
69,70 |
5.221.141.507 |
% 1,31 |
|
ISCTR |
14,11 |
5.046.203.966 |
% 1,73 |
|
YKBNK |
32,08 |
4.842.441.963 |
% 0,63 |
|
EREGL |
27,48 |
4.456.977.730 |
% 0,66 |
|
TSPOR |
1,13 |
709.853.643 |
% 3,67 |
|
PSGYO |
2,24 |
1.000.000.001 |
% -0,88 |
|
ISCTR |
14,11 |
5.046.203.966 |
% 1,73 |
|
GSRAY |
1,70 |
489.995.433 |
% 2,41 |
|
LRSHO |
5,15 |
1.542.829.949 |
% -4,98 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
39,9279 |
39,9900 |
% 0,32 |
|
Euro |
47,0370 |
47,2250 |
% 0,53 |
|
Sterlin |
54,0386 |
54,3094 |
% 0,03 |
|
Frank |
49,8467 |
50,0966 |
% 0,04 |
|
Riyal |
10,5596 |
10,6125 |
% 0,04 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Gümüş ONS |
36,97 |
37,02 |
% 0,66 |
|
Platin |
1.396,37 |
1.401,75 |
% 0,66 |
|
Paladyum |
1.135,52 |
1.142,41 |
% 0,66 |
|
Brent Pet. |
67,91 |
67,91 |
% 0,66 |
|
Altın Ons |
3.326,93 |
3.327,27 |
% 0,66 |
|