***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2021 00:34



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.221,85 % 0,00566064
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
125,59 % 0,00031997
Bağımsız Denetim Ücreti
2.864,49 % 0,00729791
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.732,32 % 0,03753376
Fon Yönetim Ücreti
46.783,11 % 0,11919005
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
296,67 % 0,00075583
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.196,81 % 0,00814456
TOPLAM GİDERLER
70.220,84 % 0,17890271
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
39.250.852,36 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924622


BIST



18:051.330
Değişim :  -2,55% |  -34,79
Açılış :  1.364  
Önceki Kapanış :  1.365  
En Yüksek
1.366
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
FENER 35,20 119.005.152 % 10,00  
UTPYA 23,10 4.127.068 % 10,00  
ATSYH 3,96 146.426 % 10,00  
SEKUR 20,70 2.966.499 % 9,99  
MTRKS 43,86 245.546.596 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1888 8,1904 % 1,03  
Euro 9,8700 9,8767 % 1,10  
Sterlin 11,3774 11,4344 % 0,95  
Frank 8,8941 8,9477 % 0,82  
Riyal 2,1778 2,1887 % 1,02  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 14,18  
Altın Gr. 471 471 7,57  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,53 26,56 0,70  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 0,24  
B. Petrol 65,12 65,12 -1,45