***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00839474
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
124,08 % 0,0004517
Bağımsız Denetim Ücreti
2.042,91 % 0,00743696
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.570,37 % 0,04212047
Fon Yönetim Ücreti
32.741,16 % 0,11919006
Hisse Senedi Komisyonu
1.728,56 % 0,0062926
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
352,81 % 0,00128436
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
217,88 % 0,00079316
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
295,44 % 0,00107551
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.296,49 % 0,01200046
TOPLAM GİDERLER
54.675,71 % 0,19904002
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.469.707,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924625


BIST