***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2021 00:57
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00839474
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
124,08 % 0,0004517
Bağımsız Denetim Ücreti
2.042,91 % 0,00743696
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.570,37 % 0,04212047
Fon Yönetim Ücreti
32.741,16 % 0,11919006
Hisse Senedi Komisyonu
1.728,56 % 0,0062926
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
352,81 % 0,00128436
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
217,88 % 0,00079316
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
295,44 % 0,00107551
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.296,49 % 0,01200046
TOPLAM GİDERLER
54.675,71 % 0,19904002
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.469.707,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924625


BIST



18:0510.189
Değişim :  1,08% |  108,67
Açılış :  10.104  
Önceki Kapanış :  10.080  
En Düşük
10.104
En Yüksek
10.307
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
POLTK 6.797,50 108.633.110 % 9,99  
BAGFS 28,44 203.000.900 % 9,98  
BANVT 206,00 222.287.354 % 9,98  
VANGD 49,64 55.068.406 % 9,97  
DAGHL 113,60 103.555.377 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 39,7856 39,7928 % -0,10  
Euro 47,0525 47,1128 % 0,10  
Sterlin 54,0506 54,3215 % -1,01  
Frank 50,0985 50,3496 % -0,23  
Riyal 10,5836 10,6366 % -0,08  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,44 36,47 % 0,66  
Platin 1.410,55 1.416,51 % 0,66  
Paladyum 1.152,76 1.158,90 % 0,66  
Brent Pet. 67,88 67,88 % 0,66  
Altın Ons 3.342,16 3.342,49 % 0,66