***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2021 00:59
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,01360651
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
122,85 % 0,00072487
Bağımsız Denetim Ücreti
2.042,58 % 0,01205215
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.887,18 % 0,05833886
Fon Yönetim Ücreti
40.400,34 % 0,2383804
Hisse Senedi Komisyonu
6.534,55 % 0,03855682
Tahvil Bono Komisyonu
82,69 % 0,00048791
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.059,54 % 0,01805268
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
599,1 % 0,00353496
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
294,18 % 0,0017358
Türev Araçlar Komisyonu
2.082,38 % 0,01228699
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.212,25 % 0,01305328
TOPLAM GİDERLER
69.623,65 % 0,41081123
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.947.844,85 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924627


BIST



17:5910.228
Değişim :  0,39% |  39,37
Açılış :  10.315  
Önceki Kapanış :  10.189  
En Düşük
10.180
En Yüksek
10.379
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
BYDNR 21,78 60.439.198 % 10,00  
KRONT 9,35 128.204.267 % 10,00  
ATEKS 86,35 1.713.959 % 10,00  
CWENE 16,18 281.236.646 % 9,99  
IHAAS 31,74 224.076.533 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 39,8344 39,8715 % 0,12  
Euro 46,8949 46,9748 % 0,33  
Sterlin 54,1514 54,4228 % 0,07  
Frank 49,8907 50,1408 % 0,12  
Riyal 10,5673 10,6203 % 0,00  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,81 36,85 % 0,66  
Platin 1.388,72 1.391,61 % 0,66  
Paladyum 1.145,97 1.150,65 % 0,66  
Brent Pet. 68,80 68,80 % 0,66  
Altın Ons 3.331,25 3.331,67 % 0,66