***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00432895
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
127,47 % 0,00023929
Bağımsız Denetim Ücreti
2.045,43 % 0,00383978
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.710,79 % 0,03700203
Fon Yönetim Ücreti
50.978,9 % 0,0957
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
77,16 % 0,00014485
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
62 % 0,00011639
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.498,05 % 0,00281221
Vergiler ve Diğer Harcamalar
298,27 % 0,00055993
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.942,6 % 0,00740124
TOPLAM GİDERLER
81.046,68 % 0,15214466
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
53.269.486,48 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924629


BIST