***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2021 01:03



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00432895
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
127,47 % 0,00023929
Bağımsız Denetim Ücreti
2.045,43 % 0,00383978
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.710,79 % 0,03700203
Fon Yönetim Ücreti
50.978,9 % 0,0957
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
77,16 % 0,00014485
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
62 % 0,00011639
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.498,05 % 0,00281221
Vergiler ve Diğer Harcamalar
298,27 % 0,00055993
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.942,6 % 0,00740124
TOPLAM GİDERLER
81.046,68 % 0,15214466
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
53.269.486,48 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924629


BIST



18:051.376
Değişim :  -1,24% |  -17,33
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler18:05
QUAGR 19,91 767.192 % 10,00  
ORMA 33,88 2.483.273 % 10,00  
KENT 372,90 5.331.470 % 10,00  
PENGD 4,51 154.399.010 % 10,00  
TUREX 15,97 990.076 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1491 8,1540 % -0,01  
Euro 9,7076 9,7284 % 0,26  
Sterlin 11,1690 11,2251 % 0,24  
Frank 8,8031 8,8561 % 0,20  
Riyal 2,1680 2,1788 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.729 -14,99  
Altın Gr. 454 454 -3,11  
Cumhuriyet 3.007 3.052 -20,00  
Tam 2.993 3.068 -19,41  
Yarım 1.447 1.484 -9,39  
Çeyrek 726 742 -4,70  
Gümüş.Ons 24,76 24,78 -0,50  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 -0,11  
B. Petrol 63,34 63,34 0,39