***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.305,48 % 0,0029281
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
129,41 % 0,00016436
Bağımsız Denetim Ücreti
2.049,17 % 0,00260257
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.250,39 % 0,02825937
Fon Yönetim Ücreti
187.691,73 % 0,23838014
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
82,68 % 0,00010501
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
124,31 % 0,00015788
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
301,4 % 0,0003828
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.685,06 % 0,00595032
TOPLAM GİDERLER
219.619,63 % 0,27893055
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
78.736.313,32 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924632


BIST