***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2021 01:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.305,48 % 0,0029281
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
129,41 % 0,00016436
Bağımsız Denetim Ücreti
2.049,17 % 0,00260257
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.250,39 % 0,02825937
Fon Yönetim Ücreti
187.691,73 % 0,23838014
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
82,68 % 0,00010501
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
124,31 % 0,00015788
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
301,4 % 0,0003828
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.685,06 % 0,00595032
TOPLAM GİDERLER
219.619,63 % 0,27893055
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
78.736.313,32 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924632


BIST



18:0510.276
Değişim :  0,46% |  47,36
Açılış :  10.248  
Önceki Kapanış :  10.228  
En Düşük
10.189
En Yüksek
10.314
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ATSYH 62,70 2.830.466 % 10,00  
ADESE 10,45 543.452.141 % 10,00  
DITAS 25,30 49.554.870 % 10,00  
SELGD 61,60 33.211.671 % 10,00  
EMNIS 177,30 4.322.318 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 39,9329 39,9896 % 0,32  
Euro 47,0351 47,2351 % 0,55  
Sterlin 54,0425 54,3134 % 0,03  
Frank 49,8467 50,0966 % 0,04  
Riyal 10,5596 10,6125 % 0,04  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,98 37,02 % 0,66  
Platin 1.396,17 1.401,50 % 0,66  
Paladyum 1.135,85 1.142,39 % 0,66  
Brent Pet. 67,91 67,91 % 0,66  
Altın Ons 3.327,47 3.327,83 % 0,66