***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2021 01:12



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.305,48 % 0,0029281
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
129,41 % 0,00016436
Bağımsız Denetim Ücreti
2.049,17 % 0,00260257
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.250,39 % 0,02825937
Fon Yönetim Ücreti
187.691,73 % 0,23838014
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
82,68 % 0,00010501
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
124,31 % 0,00015788
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
301,4 % 0,0003828
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.685,06 % 0,00595032
TOPLAM GİDERLER
219.619,63 % 0,27893055
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
78.736.313,32 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924632


BIST



18:051.408
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0843 8,0900 % 0,40  
Euro 9,6644 9,6888 % 0,17  
Sterlin 11,1278 11,1836 % 1,11  
Frank 8,7320 8,7846 % 0,94  
Riyal 2,1439 2,1546 % 0,68  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.778 0,97  
Altın Gr. 460 460 5,91  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,82 25,85 -0,13  
Gümüş Gr. 6,71 6,72 -0,01  
B. Petrol 66,41 66,41 -0,36