***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00478878
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
126,83 % 0,00026338
Bağımsız Denetim Ücreti
2.044,94 % 0,00424663
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.782,32 % 0,03485103
Fon Yönetim Ücreti
46.083,84 % 0,09570006
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11,02 % 0,00002288
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
166,48 % 0,00034572
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
297,67 % 0,00061816
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.759,07 % 0,00780628
TOPLAM GİDERLER
71.578,18 % 0,14864292
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
48.154.450,15 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924633


BIST